DAX
20.429
+0,146
MDAX
26.821
-0,400
TecDAX
3.548
-0,021
NASDAQ 1..
21.643
-0,513
DOW JONE..
44.039
-0,246
S&P500 I..
6.067
-0,286
L&S BREN..
72,995
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Gold
2.682
-1,411
EUR/USD
1,0507
+0,011
Bitcoin ..
101.516
+0,214

UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - QL ACC Fonds

WKN: A3EHGZ ISIN: LU2630464043


131.194891  EUR
0,142 +0,1863
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 115,75 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2630464043
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hitzl..
Auflagedatum 12.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,05 +9,6 % --
0,15 +4,0 % +5,6 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,1949
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
107,99
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,040 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.LS S
3,850 % WESTPAC BKG 17/25 MTN
3,580 % MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 12..
3,570 % BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 10.06.24-1..
3,550 % ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.07.24..
3,310 % JOHNSON + JOHNSON 07/24
2,700 % SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 12.04.2..
2,680 % BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.0000..
2,680 % AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00..
2,670 % NATL AUSTR.B 24/02.01.25
67,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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