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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3EMJY ISIN: LU2625189654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 42,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2625189654 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,70 | +22,4 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
27,8 % | China |
20,0 % | Taiwan |
15,0 % | India |
10,0 % | Brazil |
7,5 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,3402
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,34
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens zwei Drittel) in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern und Märkten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, deren Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu verringern, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen. Anlagechancen werden anhand gründlicher Fundamentalanalysen ermittelt, um die (finanzielle wie nicht finanzielle) Nachhaltigkeit von Unternehmen zu bestimmen. Der Anlageverwalter verfolgt fortlaufend einen einheitlichen Ansatz zur Bewertung der ökologischen und sozialen Merkmale von Unternehmen anhand verschiedener qualitativer Informationen und verfügbarer Daten. Zu den ökologischen und sozialen Merkmalen, auf die der Anlageverwalter achtet, gehören reduzierte Emissionen, kohlenstoffarme Lösungen, Zugang zu Technologie und medizinischer Versorgung sowie finanzielle Inklusion und mehr. Für den Fonds gehört die Bewertung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung von Unternehmen zu den gründlichen Fundamentalanalysen, die der Anlageverwalter für die Unternehmen, in die er investiert, durchführt. Im Rahmen der Bewertung der Unternehmensführung eines Unternehmens durch den Anlageverwalter werden Bereiche wie Managementstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Vergütung des Personals und Steuerkonformität berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,510 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,430 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,060 % | MEITUAN CL.B | |
3,910 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,460 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
3,290 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
3,150 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,080 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
2,970 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
55,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,800 % | China | |
20,000 % | Taiwan | |
15,000 % | India | |
10,000 % | Brazil | |
7,500 % | South Korea | |
4,400 % | Hong Kong | |
3,500 % | Indonesia | |
2,600 % | Singapore | |
2,600 % | United States | |
2,500 % | South Africa | |
1,900 % | Mexico | |
1,500 % | United Kingdom | |
0,700 % | Cash and near cash | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
23,500 % | Hong Kong Dollar | |
20,000 % | New Taiwan Dollar | |
13,300 % | US Dollar | |
13,200 % | Indian Rupee | |
8,300 % | Chinese Offshore Renminbi | |
7,200 % | South Korean Won | |
4,700 % | Brazilian Real | |
3,500 % | Indonesian Rupiah | |
2,500 % | South African Rand | |
1,900 % | Mexican Peso | |
1,600 % | Pound Sterling | |
0,300 % | Chinese Onshore Renminbi | |
0,000 % | übrige Währungen |
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