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Allianz Euro Credit SRI Plus - AT EUR ACC Fonds
WKN: A3EFB2 ISIN: LU2621334510
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 169,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2621334510 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,12 | +9,5 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Frankreich |
11,7 % | Niederlande |
11,5 % | USA |
9,2 % | Spanien |
7,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,18
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,230 % | NY LIFE GLBL 24/29 144A | |
1,440 % | BNP PARIBAS 24/35 FLR MTN | |
1,410 % | INTESA SANP.24/32 FLR MTN | |
1,340 % | JPMORG.CHASE 19/30 FLR | |
1,310 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
1,300 % | AROUNDTOWN 24/29 MTN | |
1,280 % | CR.SUISSE GR 22/28 FLR | |
1,210 % | ALLIANZ SUB 2024/2054 | |
1,200 % | VB WIEN 24/34 FLR | |
1,170 % | CPI PROP.GRP 22/30 MTN | |
86,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,720 % | Frankreich | |
11,730 % | Niederlande | |
11,460 % | USA | |
9,250 % | Spanien | |
7,760 % | Luxemburg | |
6,980 % | Großbritannien | |
6,360 % | Italien | |
5,990 % | Deutschland | |
2,600 % | Schweiz | |
2,440 % | Belgien | |
1,770 % | Österreich | |
1,660 % | Irland | |
1,650 % | Schweden | |
1,050 % | Kasse | |
0,950 % | Norwegen | |
0,880 % | Kanada | |
0,380 % | Portugal | |
0,260 % | Rumänien | |
0,250 % | Dänemark | |
0,230 % | Finnland | |
0,200 % | Australien | |
0,180 % | Japan | |
1,250 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,620 % | Euro | |
0,200 % | Pfund Sterling | |
0,130 % | US Dollar | |
1,050 % | übrige Währungen |
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