DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
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S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.669
+0,647
EUR/USD
1,0476
-0,656
Bitcoin ..
98.214
+4,276

Allianz Global Diversified Dividend - Ag EUR DIS Fonds

WKN: A3EFA8 ISIN: LU2621005292


121.96  EUR
0,453 +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,78 EUR)
Fondsvolumen 16,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2621005292
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager HIRSCHEN Kai,..
Auflagedatum 28.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,73 +21,7 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Informationstechnologie..
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
12,1 % Industrie
11,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
60,0 % USA
7,5 % Japan
6,7 % Schweiz
4,5 % Spanien
4,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,96
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen mit Schwerpunkt auf Aktien, was zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite führt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien der globalen Aktienmärkte investiert, wobei der Schwerpunkt auf einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,660 % Sonstige Konsumgüter
  17,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,130 % Industrie
  11,120 % Finanzdienstleistungen
  8,360 % Energie
  8,270 % Versorger
  4,220 % Rohstoffe
  0,530 % Immobilien
  0,200 % Barmittel
  0,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,260 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,620 % ABBVIE INC. DL-,01
3,270 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,980 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,580 % HOME DEPOT INC. DL-,05
2,390 % PROCTER GAMBLE
2,380 % COMCAST CORP. A DL-,01
2,330 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,210 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,900 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
72,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,050 % USA
  7,520 % Japan
  6,710 % Schweiz
  4,480 % Spanien
  3,980 % Großbritannien
  2,440 % Irland
  2,300 % Niederlande
  1,790 % Frankreich
  1,730 % Kanada
  1,680 % Singapur
  1,540 % Italien
  1,160 % Hong Kong
  1,140 % Schweden
  0,880 % Kayman Inseln
  0,400 % Österreich
  0,400 % Mauritius
  0,320 % Norwegen
  0,310 % Belgien
  0,200 % Kasse
  0,130 % Australien
  0,100 % Deutschland
  0,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,700 % Euro
  10,050 % US Dollar
  1,190 % Japanische Yen
  1,060 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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