DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
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Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.560
+0,017

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P HKD ACC H Fonds

WKN: A3EEX2 ISIN: LU2617975268


1263.334337  EUR
-0,625 -7,9439
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2617975268
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hitzl..
Auflagedatum 22.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,78 +4,6 % --
0,15 +4,1 % +5,2 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % Frankreich
8,9 % Kasse
7,6 % Deutschland
7,0 % Japan
5,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.263,3343
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10.604,67
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,980 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,720 % BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.05.24-0..
1,880 % LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00..
1,870 % ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.09.2..
1,760 % CIBC 24/13.11.24
1,700 % STE GENERALE 24/06.01.25
1,680 % SUM.M.T.BK 24/08.11.24
1,610 % DANSKE BANK 24/27.01.25
1,610 % BAYER. LB TR.415
1,520 % DNB BANK 24/28.04.25
79,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,580 % Frankreich
  8,920 % Kasse
  7,630 % Deutschland
  6,990 % Japan
  5,590 % Schweden
  4,400 % Dänemark
  4,370 % Großbritannien
  3,860 % Kanada
  2,570 % Singapur
  2,270 % Australien
  2,040 % Supranational
  1,900 % Luxemburg
  1,900 % Niederlande
  1,830 % Südkorea
  1,520 % Norwegen
  1,500 % Irland
  0,820 % Spanien
  0,160 % Finnland
  30,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,020 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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