DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.017
-0,071

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Q HKD ACC H Fonds

WKN: A3EEX1 ISIN: LU2617975185


123.768732  EUR
0,080 +0,0988
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,66 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2617975185
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hitzl..
Auflagedatum 22.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,73 -0,1 % --
0,15 +4,1 % +4,8 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,7687
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
1.060,59
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  2,770 % BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
  2,010 % SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1
  1,680 % INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
  1,670 % BELBK ECD 0 20 Sep 2024 A1/A/A-
  1,660 % CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-
  1,660 % SUMITR ECP 0 08 Nov 2024 P-1/A-1/F1
  1,650 % DANBNK ECP 0 27 Jan 2025 P-1/A-1/F1+
  1,640 % BYLANG ECP 0 14 Feb 2025 P-1/NR/F1+
  1,590 % SOCGEN ECP 0 06 Jan 2025 P-1/A-1/F1
  1,550 % DNBNO ECP 0 28 Apr 2025 P-1/NR/NR
  82,120 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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