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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 62,62 Mio. USD | ||
Symbol | BJLK | ||
ISIN | LU2616776444 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,59 | -- | -- |
5,73 | +15,7 % | +3,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,8 % | United States |
4,1 % | United Kingdom |
2,4 % | Canada |
2,4 % | Japan |
1,6 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6145
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,61
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
9,709
|
04.10.24 | 21:53 | 0 | 23 |
Xetra (USD) |
10,552
|
04.10.24 | 17:36 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
10,6507
|
03.10.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der Teilfonds wendet einen 'Best-in-Universe'-Ansatz an (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
0,250 % | CVS HEALTH CORP 5.05 PCT 25-MAR-2048 | |
0,210 % | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD .. | |
0,190 % | WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14 PCT | |
0,190 % | AT&T INC 3.50 PCT 15-SEP-2053 | |
0,190 % | AT&T INC 3.55 PCT 15-SEP-2055 | |
0,170 % | ABBVIE INC 4.25 PCT 21-NOV-2049 | |
0,160 % | CVS HEALTH CORP 4.78 PCT 25-MAR-2038 | |
0,160 % | ABBVIE INC 3.20 PCT 21-NOV-2029 | |
0,160 % | MICROSOFT CORPORATION 2.92 PCT | |
0,160 % | AT&T INC 3.65 PCT 15-SEP-2059 | |
98,160 % | übrige Positionen |
85,820 % | United States | |
4,060 % | United Kingdom | |
2,380 % | Canada | |
2,350 % | Japan | |
1,550 % | Other | |
0,990 % | Republic of Ireland | |
0,960 % | Spain | |
0,550 % | Switzerland | |
0,510 % | Netherlands | |
0,470 % | Germany | |
0,360 % | Mexico | |
0,000 % | übrige Länder |