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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
26.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 51,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2613836084 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,4 % | Deutschland |
12,0 % | Luxemburg |
11,1 % | Niederlande |
8,2 % | Norwegen |
6,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,30
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Robus Short Maturity Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Die Anlagestrategie des Teilfonds sieht vor, überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen zu investieren, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht ('Short Maturity'). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt, wobei der überwiegende Teil der Anleihen in eine Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen aufweisen wird. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade Titel). In geringem Umfang kann der Teilfonds auch in die oben genannten Vermögenswerte investieren, welche von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds inkl. ETFs entsprechend Artikel 4 Absatz 1e) des nach stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen. Daneben darf der Teilfonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Der Teilfonds darf dabei jedoch nicht in Zertifikate investieren. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut,...
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
4,780 % | LIFEFIT GR. FLN 19/23 | |
4,710 % | PRETIGEBIDCO 22/27 REGS | |
4,410 % | KONG.ACT.SYS 18/25 | |
3,750 % | FIVEN 23/26 FLR | |
3,730 % | ODYSSEY EUR.HOL.18/23REGS | |
3,250 % | DELIVERY HERO WA 20/25 | |
3,180 % | MORPHOSYS AG WA 20/25 | |
3,150 % | RCS + RDS 20/25 REGS | |
2,650 % | BETSSON 22/25 FLR | |
2,640 % | EURONET WW. 19/26 | |
63,750 % | übrige Positionen |
30,370 % | Deutschland | |
11,970 % | Luxemburg | |
11,080 % | Niederlande | |
8,240 % | Norwegen | |
6,420 % | Schweden | |
4,280 % | USA | |
3,150 % | Rumänien | |
3,070 % | Malta | |
3,020 % | Dänemark | |
2,960 % | Spanien | |
2,960 % | Großbritannien | |
2,630 % | Isle of Man | |
2,610 % | Frankreich | |
2,530 % | Kasse | |
1,460 % | Jersey | |
1,260 % | Österreich | |
0,610 % | Belgien | |
1,380 % | übrige Länder |
87,310 % | Euro | |
6,960 % | US Dollar | |
1,800 % | Schwedische Krone | |
3,930 % | übrige Währungen |