DAX
19.225
+0,412
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
98.631
+0,143

Allianz US Investment Grade Credit - WT3 EUR ACC H Fonds

WKN: A3EC3U ISIN: LU2613274492


1073.95  EUR
0,120 +1,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 486,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2613274492
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Katarya Anil,..
Auflagedatum 30.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,19 +8,0 % --
5,33 +6,1 % -1,2 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,1 % USA
2,1 % Kanada
1,3 % Großbritannien
1,1 % Spanien
0,9 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.073,95
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen an den USRentenmärkten in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere der US-Regierung (US-Treasury-Wertpapiere) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einer guten Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden (die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B- haben), die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen gehalten und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen investiert und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfonds sollte in einem maximalen Bereich von 2 Jahren ab der Duration der Benchmark des Teilfonds liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % USA 24/34
1,270 % USA 24/54
0,760 % USA 30.11.2024 4,5
0,740 % GOLDM.S.GRP 24/35 FLR
0,640 % LABCORP HLDG 24/34
0,610 % USA 15.12.2025 4
0,590 % BANK OF AMERICA CORP FIX TO FLOAT 5.51..
0,520 % USA 24/29
0,520 % FERGUSON ENTERPRISES INC FIX 5.000% 03..
0,520 % BCO SANTAND. 23/UND. FLR
89,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,120 % USA
  2,120 % Kanada
  1,310 % Großbritannien
  1,100 % Spanien
  0,930 % Singapur
  0,900 % Kasse
  0,540 % Niederlande
  0,430 % Dänemark
  0,430 % Luxemburg
  0,390 % Irland
  0,280 % Schweiz
  0,270 % Frankreich
  0,170 % Japan
  0,150 % Australien
  0,140 % Bermuda
  7,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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