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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 138,91 Mio. CHF | ||
Symbol | C030 | ||
ISIN | LU2611732632 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
33,3 % | Health Care |
21,7 % | Financials |
13,7 % | Industrials |
11,5 % | Consumer Staples |
10,6 % | Materials |
Nach Ländern | |
100,0 % | CH |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:59 | 2.521 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.10.24 | 12:59 | 2.009 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:58 | 446 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
165,1787
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
155,3423
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:15 | 1 | 2.009 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 12 | 56 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 104 | 36 |
Frankfurt |
165,10
|
04.10.24 | 19:32 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
165,26
|
04.10.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
165,56
|
04.10.24 | 17:36 | 894 | 7 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:26 | 449 | 5 |
Berlin |
165,02
|
04.10.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 08:41 | 120 | 2 |
München |
165,84
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Wiener Börse |
164,98
|
04.10.24 | 15:30 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index setzt sich aus den Aktien von 30 führenden Unternehmen in der Schweiz zusammen. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage einer Rangliste nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung und dem durchschnittlichen Handelsvolumen. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
33,300 % | Health Care | |
21,740 % | Financials | |
13,710 % | Industrials | |
11,470 % | Consumer Staples | |
10,630 % | Materials | |
6,900 % | Consumer Discretionary | |
1,190 % | Communication Services | |
1,070 % | Technology |
9,620 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
9,350 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
9,310 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
7,500 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
7,010 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
6,670 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
6,430 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
4,020 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
3,890 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,770 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
32,430 % | übrige Positionen |
100,000 % | CH |
100,000 % | CHF |