Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 65,38 Mio. EUR | ||
Symbol | C051 | ||
ISIN | LU2611732558 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
57,7 % | Financials |
9,7 % | Consumer Discretionary |
8,9 % | Utilities |
5,2 % | Communication Services |
4,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
25,5 % | NL |
20,1 % | DE |
18,1 % | FR |
9,8 % | IT |
8,9 % | ES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 13:16 | 1.135 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 13:16 | 717 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 13:14 | 117 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,1909
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 13:16 | -- | 719 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 13:00 | 124 | 16 |
gettex |
|
22.07.24 | 12:47 | 0 | 9 |
Frankfurt |
35,245
|
22.07.24 | 12:56 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
35,23
|
22.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Xetra |
35,06
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:26 | 193 | 2 |
Berlin |
35,145
|
22.07.24 | 10:25 | 0 | 1 |
München |
34,945
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die im Verhältnis zu ihrem Heimatmarkt renditestärksten Aktien der Länder der Eurozone repräsentiert. Das Indexuniversum umfasst alle Unternehmen im EURO STOXX Index, die unter anderem eine Dividende zahlen und ein nicht-negatives historisches Dividendenwachstum pro Aktie für den 5-Jahres-Zeitraum sowie eine nicht-negative Ausschüttungsquote (Verhältnis der Dividende zum Gewinn pro Aktie) von nicht mehr als 60 % aufweisen. Der EURO STOXX Index besteht aus den größten Aktien ausgewählter Länder der Eurozone und ist Teil des STOXX 600 Index. Die Bestandteile des Index werden nach ihrer angegebenen jährlichen Nettodividendenrendite gewichtet. Der Indexwert ist über Bloomberg (SD3T) erhältlich.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
57,700 % | Financials | |
9,650 % | Consumer Discretionary | |
8,890 % | Utilities | |
5,160 % | Communication Services | |
4,760 % | Consumer Staples | |
4,250 % | Industrials | |
3,690 % | Materials | |
3,650 % | Energy | |
2,240 % | Health Care | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,960 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
5,960 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
5,420 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
4,270 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
4,060 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
3,820 % | POSTE ITALIANE SPA EO-,51 | |
3,590 % | OMV AG | |
3,520 % | AGEAS SA/NV | |
3,410 % | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | |
3,190 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
56,800 % | übrige Positionen |
25,530 % | NL | |
20,070 % | DE | |
18,060 % | FR | |
9,750 % | IT | |
8,940 % | ES | |
7,380 % | BE | |
4,200 % | FI | |
3,650 % | AT | |
2,400 % | PT | |
0,020 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |