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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A3EDY8 ISIN: LU2608816125
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 136,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2608816125 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,06 | +9,0 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,5 % | Global |
| 8,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,43
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu den fest- und variabel verzinslichen verbrieften Anlagen können unter anderem Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating gehören. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten von Asset-Backed-Securities können Kreditkartenforderungen, Verbraucherkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hypothekendarlehen für Gewerbeund Wohnimmobilien gehören. Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,630 % | CONTEGO XII 23/38 FLR A | |
| 1,380 % | VAN.DA.C.JE 24/39 A2 REGS | |
| 1,250 % | HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18.. | |
| 1,250 % | SIG.HARM. II 24/38 FLR C | |
| 1,220 % | HOPS HILL NO 3 PLC SONIO+0 12/21/2055 .. | |
| 1,210 % | NEWDAY FUNDING 2023-1X D SONIO+490 11/.. | |
| 1,160 % | TAURUS 21-1 21/31 FLR D | |
| 1,150 % | CAIRN XVII 23/36 FLR A | |
| 1,140 % | BCCE 2024-2X D 3MEUR+365 07/15/2038 REGS | |
| 1,130 % | PENTA CLO 14X DR DESIGNATED ACTIVITY C.. | |
| 87,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,450 % | Global | |
| 8,810 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,670 % | EUR | |
| 22,330 % | GBP |
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