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BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 - E DIS Fonds
WKN: A3EXNT ISIN: LU2608790817
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 137,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2608790817 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,2 % | France |
14,2 % | Germany |
13,3 % | United States |
10,9 % | Other |
10,2 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,06
|
09.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist es, bis zum 30. März 2029 eine jährliche Wertentwicklung von mindestens 3 % nach Abzug der Gebühren zu erreichen, die mit der seines Anlageuniversums am Ende der Anlaufphase, wie im Prospekt definiert, vergleichbar ist. Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf EUR lautenden halbstaatlichen und Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die in Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Fälligkeit wie das Produkt. Das Produkt kann mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Status und bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status investieren (am Ende der Anlaufphase). Der Anlageverwalter trifft die Entscheidung bezüglich der Auswahl von Emittenten innerhalb von Ländern und Sektoren gemäß der Zielallokation des Anlageuniversums des Teilfonds, die sich im gemischten Index '75% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) + 25% ICE BofAML European Currency Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR)'(der 'Gemischte Index') widerspiegelt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Gemischten Index enthalten sind. Das Produkt verfolgt eine 'Buy and Hold'-Strategie, um ein Portfolio von Anleihen zu erhalten, die überwiegend bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden. Der Anlageverwalter führt eine aktive Überwachung und regelmäßige Überprüfung durch, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z. B. der Verkauf und Kauf der oben genannten Wertpapiere). Der Teilfonds investiert während des Anlagezeitraums mindestens 20 % seines Nettovermögens in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,840 % | NERVAL SAS 3.63 PCT 20-JUL-2028 | |
1,760 % | BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.63 PCT | |
1,760 % | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT | |
1,760 % | JCDECAUX SE 5.00 PCT 11-JAN-2029 | |
1,750 % | COMMERZBANK AG 5.25 PCT 25-MAR-2029 | |
1,750 % | CNP ASSURANCES 1.25 PCT 27-JAN-2029 | |
1,750 % | VONOVIA SE 0.25 PCT 01-SEP-2028 | |
1,740 % | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.33 PCT | |
1,740 % | JYSKE BANK A/S 5.00 PCT 26-OCT-2028 | |
1,740 % | LOXAM SAS 6.38 PCT 31-MAY-2029 | |
82,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,250 % | France | |
14,150 % | Germany | |
13,300 % | United States | |
10,940 % | Other | |
10,240 % | United Kingdom | |
8,220 % | Italy | |
6,060 % | Spain | |
3,420 % | Republic of Ireland | |
3,210 % | Denmark | |
2,830 % | Luxembourg | |
2,670 % | Switzerland | |
0,710 % | Cash |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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