Aviva Investors - Global Equity Income Fund - Rq USD DIS Fonds

WKN: A3EB71 ISIN: LU2607537896


10,356 EUR
+0,07 % +0,0077
Börse
Stand 18.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.24   0,10 USD)
Fondsvolumen 72,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2607537896
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Salda..
Auflagedatum 17.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Informationstechnologie..
22,6 % Industrie
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
12,8 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
38,7 % USA
15,7 % Großbritannien
13,1 % Frankreich
9,2 % Deutschland
6,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,356
18.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,2891
18.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Wertsteigerung der Anlagen der Anteilseigner über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, indem in Aktien von globalen Unternehmen investiert wird und dabei höhere Erträge als die der Benchmark erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80 % in Aktien von globalen Unternehmen, darunter bis zu 20 % in Unternehmen aus aufstrebenden Märkten. Konkret investiert der Fonds mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens (mit Ausnahme von ergänzenden liquiden Mitteln, zulässigen Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Teilfonds kann auch in OGAW und/oder andere OGA sowie Vorzugsaktien und Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds außerdem zusätzliche liquide Mittel im Sinne von Ziffer 9 halten, die unter 'zulässige Wertpapiere und Transaktionen' im Abschnitt 'Allgemeine Anlagebeschränkungen und zulässige Vermögenswerte für OGAW-Fonds' des Prospekts aufgeführt sind. Zu denselben Zwecken kann der Teilfonds ergänzend auch in zulässige Einlagen im Sinne von Ziffer 8 desselben vorstehenden Abschnitts, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren. Unter ungünstigen Marktbedingungen, in denen die Fortsetzung der Anlagestrategie unmöglich wird und der Teilfonds sein Anlageziel nicht mehr erreichen könnte, kann der Teilfonds vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in solche Vermögenswerte investieren. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anlage in diese Vermögenswerte nicht Teil der zentralen Anlagepolitik des Teilfonds ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors
Anschrift avenue de la Liberté 34
L-1930 Luxembourg , LU
Internet www.avivainvestors.de
Verwahrstelle BNY Mellon, Asset Servi..

Bestandteile

  25,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,580 % Industrie
  13,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,840 % Sonstige Konsumgüter
  11,670 % Finanzdienstleistungen
  5,750 % Versorger
  3,490 % Energie
  1,810 % Rohstoffe
  0,690 % Barmittel
  1,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,680 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
  3,550 % DT.TELEKOM AG NA
  3,490 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,410 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,120 % NATIONAL GRID PLC
  3,090 % NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
  3,000 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  2,950 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,950 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,850 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  67,910 % übrige Positionen

Länder

  38,680 % USA
  15,740 % Großbritannien
  13,130 % Frankreich
  9,150 % Deutschland
  6,290 % Schweiz
  5,560 % Niederlande
  3,000 % Taiwan
  2,630 % Italien
  1,810 % Irland
  1,500 % Hong Kong
  0,690 % Kasse
  1,820 % übrige Länder

Währungen

  38,670 % US Dollar
  32,260 % Euro
  15,740 % Pfund Sterling
  6,290 % Schweizer Franken
  3,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,500 % Hongkong-Dollar
  2,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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