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UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS Fonds
WKN: A3EB0W ISIN: LU2606334659
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 373,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2606334659 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,87 | +26,8 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Informationstechnologie.. |
14,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
94,5 % | USA |
4,1 % | Kanada |
1,1 % | Schweiz |
0,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,58
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Lu.. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,540 % | Finanzdienstleistungen | |
12,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,850 % | Industrie | |
3,640 % | Energie | |
2,490 % | Immobilien | |
2,380 % | Rohstoffe | |
0,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,520 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,220 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
6,100 % | APPLE INC. | |
5,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,610 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,470 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
4,400 % | ROLLINS INC. DL 1 | |
4,080 % | WASTE CONNECTIONS | |
3,890 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
45,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
94,510 % | USA | |
4,080 % | Kanada | |
1,150 % | Schweiz | |
0,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,770 % | US Dollar | |
4,080 % | Kanadische Dollar | |
1,150 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |
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