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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 184,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2604671409 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,07 | +6,8 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,2 % | Frankreich |
12,7 % | USA |
10,4 % | Italien |
8,2 % | Deutschland |
6,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,544
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge an, indem er für eine begrenzte Laufzeit in ein Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Bestimmte ESG-Ratingkriterien (ESG-Kriterien), die zusammen mit einer grundlegenden qualitativen Unternehmensanalyse zur Bestimmung des investierbaren Universums des Fonds herangezogen werden, können unter anderem Folgendes umfassen: Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen und Tabak beteiligt sind; Ausschluss von Emittenten, die jeweils mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und der Kohleverstromung beziehen; und eine verstärkte Due- Diligence-Prüfung von Anleiheemittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen oder die gemäß den HSBC-eigenen ESG-Ratings als hochriskant eingestuft werden. Nach der Festlegung des investierbaren Universums versucht der Anlageberater, ein Portfolio mit einem höherem ESG-Rating aufzubauen, berechnet jeweils als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Anlagen des Fonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Rating der Emittenten der Bestandteile des Referenzwerts. Weitere Einzelheiten zu ESG-Kriterien und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. Der Fonds soll planmäßig bis Ende 2027 ('Laufzeitdatum') in Betrieb sein. Am Laufzeitdatum wird der Fonds liquidiert und die Anteile des Fonds werden zwangsweise zum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen. Das Laufzeitdatum kann bis zu drei Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat glaubt, dass dies im Interesse der Anteilinhaber ist. Der Fonds versucht in Anleihen zu investieren, deren Endfälligkeitsdatum nahe am Laufzeitdatum liegt, mit dem Ziel, diese bis zur Fälligkeit zu halten, während das Portf...
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
2,470 % | BQUE F.C.MTL 17/27 MTN | |
2,470 % | ORANO 22/27 MTN | |
2,390 % | ATLANTIA 17/27 MTN | |
2,390 % | VALEO 22/27 MTN | |
2,350 % | CELLNEX FIN. 21/27 MTN | |
2,290 % | FORD MOTO.CR 23/27 MTN | |
2,250 % | DT.BANK MTN 20/27 | |
2,250 % | CREDIT AGRI. 15/27 | |
1,850 % | MACIF 21/27 | |
1,610 % | ELIS 22/27 MTN | |
77,680 % | übrige Positionen |
34,200 % | Frankreich | |
12,660 % | USA | |
10,430 % | Italien | |
8,200 % | Deutschland | |
6,320 % | Spanien | |
4,450 % | Finnland | |
4,300 % | Großbritannien | |
3,080 % | Luxemburg | |
3,020 % | Niederlande | |
2,860 % | Schweden | |
1,760 % | Dänemark | |
1,760 % | Irland | |
1,340 % | Schweiz | |
1,150 % | Belgien | |
1,090 % | Kanada | |
0,950 % | Österreich | |
0,780 % | Portugal | |
0,680 % | Australien | |
0,610 % | Japan | |
0,330 % | Norwegen | |
0,030 % | übrige Länder |
98,060 % | Euro | |
1,900 % | US Dollar | |
0,040 % | übrige Währungen |