Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 83,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2601038578 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,15 | +39,5 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
13,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
57,4 % | USA |
10,8 % | Großbritannien |
9,4 % | Kanada |
8,0 % | Italien |
5,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,22
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren Management oder Vorstand (i) aus Unternehmensgründern und/oder (ii) aus Einzelpersonen mit wesentlichem Aktienbesitz besteht. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
28,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,910 % | Finanzdienstleistungen | |
13,700 % | Industrie | |
2,610 % | Energie |
6,830 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
6,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,420 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
5,160 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,080 % | OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | |
4,860 % | RECORDATI SPA EO -,125 | |
4,810 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
4,510 % | O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | |
3,600 % | LVMH EO 0,3 | |
3,560 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
49,710 % | übrige Positionen |
57,350 % | USA | |
10,790 % | Großbritannien | |
9,380 % | Kanada | |
7,990 % | Italien | |
5,610 % | Frankreich | |
2,660 % | China | |
2,560 % | Belgien | |
2,330 % | Luxemburg | |
1,460 % | Schweden |
59,780 % | US Dollar | |
18,560 % | Euro | |
9,380 % | Kanadische Dollar | |
8,280 % | Pfund Sterling | |
2,660 % | Hongkong-Dollar | |
1,460 % | Schwedische Krone |