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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 100,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2597910657 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
17,7 % | industrieunternehmen |
14,8 % | Barmittel |
12,4 % | verbrauchsgüter |
9,4 % | technologie |
8,8 % | basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
20,0 % | USA |
15,0 % | kein Land |
14,8 % | Kasse |
14,1 % | Deutschland |
14,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,71
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte (etablierte Märkte, Emerging Markets, Aktien aus dem Bereich der Rohstoffmärkte) als auch der Anlagestile (Value/Growth, qualitativ/quantitativ, large/mid/small-Caps) vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren, bei den Wertpapierindices handelt es sich um Indices gemäß Artikel 9 des Reglements Grand Ducal 2008), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann das Fondsvermögen vollständig aus Aktien oder verzinslichen Wertpapieren bestehen. Die für den Fonds angewendeten Regeln für Aktienauswahl und Risikomanagement orientieren sich an den vermuteten Bedürfnissen langfristiger, an realem Werterhalt interessierten Anleger (z.B. Stiftungen). Bei dem Fonds kommt ein sog. regelbasierter bzw. quantitativer Prozess zur Anwendung, der u.a. bei der Aktienauswahl implementiert ist: Die Selektion passender Aktien erfolgt zum überwiegenden Teil quantitativ, d.h. systematisch - unabhängig davon aus welchem Land oder Sektor diese Aktien stammen und in welcher Währung ihr Kurs notiert. Es wird weder die Gewichtung von Währ... Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
17,740 % | industrieunternehmen | |
14,810 % | Barmittel | |
12,450 % | verbrauchsgüter | |
9,440 % | technologie | |
8,850 % | basiskonsumgüter | |
7,370 % | finanzdienstleister | |
4,000 % | gesundheitswesen | |
3,450 % | grundstoffe | |
1,640 % | energie | |
1,550 % | Sonstige | |
1,550 % | versorgungsunternehmen | |
17,150 % | übrige Bestandteile |
4,420 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1.. | |
3,940 % | Xetra-Gold | |
3,430 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2.. | |
1,950 % | Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl... | |
1,190 % | Bunzl | |
1,110 % | Indra Sistemas | |
1,060 % | Suncorp-Metway | |
0,960 % | Argan Inc. Registered Shares DL -,15 | |
0,930 % | Ahold Delhaize N.V., Kon. | |
0,850 % | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | |
80,160 % | übrige Positionen |
20,020 % | USA | |
14,960 % | kein Land | |
14,810 % | Kasse | |
14,050 % | Deutschland | |
14,050 % | Japan | |
4,650 % | Schweiz | |
4,340 % | Großbritannien | |
3,650 % | Kanada | |
3,500 % | Luxemburg | |
3,210 % | Australien | |
2,760 % | Frankreich | |
0,000 % | übrige Länder |
39,810 % | Euro | |
21,320 % | US-Dollar | |
14,290 % | Japanischer Yen | |
5,700 % | Schweizer Franken | |
5,570 % | Britisches Pfund | |
3,800 % | Sonstige | |
3,650 % | Kanadischer Dollar | |
3,260 % | Australischer Dollar | |
1,510 % | Hongkong-Dollar | |
1,110 % | Schwedische Krone |