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Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Id GBP DIS Fonds
WKN: A3E4AU ISIN: LU2596924402
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 245,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2596924402 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,87 | +8,5 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
51,4 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
28,6 % | Gesundheitsdienste |
14,8 % | Medizinische Produkte/I.. |
3,8 % | Barmittel |
0,8 % | Großhandel Arzneimittel |
Nach Ländern | |
82,2 % | USA |
3,8 % | Kasse |
3,3 % | Niederlande |
3,0 % | Großbritannien |
1,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,6962
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,52
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Produktion oder im Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitswissenschaften tätig sind. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, auch in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in den USA liegt. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Breite Definition der Gesundheitswissenschaftsbranche und Unterteilung in vier Hauptbereiche: Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleister, Anbieter medizinischer Produkte und Geräte sowie Life Sciences- und Biotechnologieunternehmen. Die Allokation in diesen vier Bereichen variiert je nach dem relativen Potenzial, das in jedem Bereich gesehen wird, und dem Ausblick für den gesamten Sektor der Gesundheitswissenschaften. -Nutzung von Bottom-up-Fundamentanalysen zur Identifizierung qualitativ hochwertiger Unternehmen und interessanter Anlagemöglichkeiten. -Allgemein Investitionen in Unternehmen, die neue und wirksame Medikamente entwickeln, sowie in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle die Kosten senken oder die Qualität der Gesundheitssysteme verbessern. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
51,350 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
28,550 % | Gesundheitsdienste | |
14,760 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
3,840 % | Barmittel | |
0,760 % | Großhandel Arzneimittel | |
0,460 % | Versicherung | |
0,150 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,300 % | ELI LILLY | |
7,290 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
5,040 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
4,790 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
4,070 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
3,610 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
3,090 % | MERCK CO. DL-,01 | |
2,950 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
2,920 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
2,880 % | ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | |
54,060 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
82,230 % | USA | |
3,840 % | Kasse | |
3,320 % | Niederlande | |
3,040 % | Großbritannien | |
1,950 % | Dänemark | |
1,350 % | China | |
0,810 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Irland | |
0,630 % | Jungferninseln (British) | |
0,530 % | Frankreich | |
0,520 % | Japan | |
0,400 % | Schweiz | |
0,260 % | Deutschland | |
0,210 % | Jersey | |
0,120 % | Singapur | |
0,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
88,210 % | US Dollar | |
4,410 % | Euro | |
1,950 % | Dänische Kronen | |
0,570 % | Pfund Sterling | |
0,520 % | Japanische Yen | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,120 % | Singapur-Dollar | |
3,820 % | übrige Währungen |
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