Allianz Target Maturity Euro Bond I - Allianz Rendite Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: A3D8EN ISIN: LU2595382461


103,95 EUR
-0,04 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
08.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,19 EUR)
Fondsvolumen 83,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2595382461
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.05.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,34 +4,8 % --
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,4 % Frankreich
17,2 % Niederlande
8,4 % USA
8,3 % Großbritannien
7,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,95
26.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,680 % IQVIA 21/26 REGS
  1,540 % I.GAME TECH. 19/26 REGS
  1,510 % ILIAD 20/26
  1,500 % AFFLELOU 21/26 REGS
  1,480 % LOXAM 19/26 REGS
  1,460 % RCI BANQUE 23/26 MTN
  1,450 % CREDIT AGRI.LN 14/26 MTN
  1,440 % AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3
  1,430 % ORANO 19/26 MTN
  1,430 % AB INBEV 14/26 MTN
  85,080 % übrige Positionen

Länder

  29,380 % Frankreich
  17,210 % Niederlande
  8,370 % USA
  8,320 % Großbritannien
  7,750 % Spanien
  6,620 % Deutschland
  6,440 % Italien
  4,050 % Belgien
  2,810 % Schweden
  2,650 % Irland
  1,400 % Österreich
  1,300 % Dänemark
  1,300 % Finnland
  1,300 % Japan
  1,080 % Luxemburg
  0,100 % Kasse

Währungen

  99,900 % Euro
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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