Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 83,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595382461 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,34 | +4,8 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,4 % | Frankreich |
17,2 % | Niederlande |
8,4 % | USA |
8,3 % | Großbritannien |
7,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,95
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,680 % | IQVIA 21/26 REGS | |
1,540 % | I.GAME TECH. 19/26 REGS | |
1,510 % | ILIAD 20/26 | |
1,500 % | AFFLELOU 21/26 REGS | |
1,480 % | LOXAM 19/26 REGS | |
1,460 % | RCI BANQUE 23/26 MTN | |
1,450 % | CREDIT AGRI.LN 14/26 MTN | |
1,440 % | AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3 | |
1,430 % | ORANO 19/26 MTN | |
1,430 % | AB INBEV 14/26 MTN | |
85,080 % | übrige Positionen |
29,380 % | Frankreich | |
17,210 % | Niederlande | |
8,370 % | USA | |
8,320 % | Großbritannien | |
7,750 % | Spanien | |
6,620 % | Deutschland | |
6,440 % | Italien | |
4,050 % | Belgien | |
2,810 % | Schweden | |
2,650 % | Irland | |
1,400 % | Österreich | |
1,300 % | Dänemark | |
1,300 % | Finnland | |
1,300 % | Japan | |
1,080 % | Luxemburg | |
0,100 % | Kasse |
99,900 % | Euro | |
0,100 % | übrige Währungen |