onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9AV ISIN: LU2595025276
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 560,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595025276 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,38 | +2,7 % | -- |
| 5,36 | +4,3 % | -6,2 % |
| 9,80 | +19,7 % | +82,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,5 % | Frankreich |
| 3,8 % | Italien |
| 3,7 % | Österreich |
| 3,5 % | Supranational |
| 3,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,99
|
29.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
--
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,040 % | JAPAN TREASURY DISC ZCP 300924 | |
| 5,930 % | 0473820FRENCH R ZCP 110924 | |
| 5,050 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 4,900 % | CANADIAN TREASURY BI ZCP 120924 | |
| 4,630 % | JAPAN TREASURY DISC ZCP 240924 | |
| 3,280 % | FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24 | |
| 2,700 % | NYKREDIT 23/25 S.13H/H | |
| 2,610 % | JAPAN TREASURY DISC ZCP 050824 | |
| 2,200 % | ITALIEN 23/26 | |
| 2,190 % | ITALIEN 23/26 | |
| 59,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,530 % | Frankreich | |
| 3,750 % | Italien | |
| 3,690 % | Österreich | |
| 3,550 % | Supranational | |
| 2,970 % | USA | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,290 % | Großbritannien | |
| 0,930 % | Deutschland | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,740 % | Israel | |
| 0,590 % | Polen | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,350 % | Rumänien | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Spanien | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 33,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,130 % | Euro | |
| 5,540 % | US Dollar | |
| 1,490 % | Kanadische Dollar | |
| 0,860 % | Japanische Yen | |
| 0,290 % | Australische Dollar | |
| 5,690 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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