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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9AS ISIN: LU2595024899
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 775,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595024899 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,37 | +4,4 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,6 % | USA |
| 7,8 % | Japan |
| 5,5 % | Frankreich |
| 4,9 % | Italien |
| 4,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,42
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,370 % | JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 07-05-25 | |
| 4,930 % | FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55 | |
| 4,900 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 2,750 % | JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 28-04-25 | |
| 2,580 % | USA 24/44 | |
| 2,540 % | JAPAN 25/25 ZO | |
| 2,310 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,240 % | JAPAN 25/25 ZO | |
| 1,990 % | USA 24/54 | |
| 1,930 % | NYKREDIT 23/25 S.13H/H | |
| 68,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,560 % | USA | |
| 7,820 % | Japan | |
| 5,520 % | Frankreich | |
| 4,900 % | Italien | |
| 4,720 % | Kasse | |
| 4,700 % | Großbritannien | |
| 4,260 % | Kanada | |
| 3,990 % | Dänemark | |
| 3,700 % | Spanien | |
| 2,940 % | Niederlande | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 1,730 % | Supranational | |
| 1,660 % | Singapur | |
| 1,420 % | Peru | |
| 1,270 % | Schweiz | |
| 1,170 % | Australien | |
| 1,170 % | Kayman Inseln | |
| 1,160 % | Südkorea | |
| 0,910 % | Israel | |
| 0,900 % | Saudi-Arabien | |
| 0,610 % | Belgien | |
| 0,460 % | Rumänien | |
| 0,450 % | Irland | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,310 % | Ungarn | |
| 0,280 % | Guernsey | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Neuseeland | |
| 0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,130 % | Serbien | |
| 22,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,080 % | Euro | |
| 25,720 % | US Dollar | |
| 25,460 % | Japanische Yen | |
| 4,450 % | Dänische Kronen | |
| 2,690 % | Kanadische Dollar | |
| 1,630 % | Pfund Sterling | |
| 1,390 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,130 % | Australische Dollar | |
| 0,550 % | Singapur-Dollar | |
| 0,130 % | Norwegische Krone | |
| 0,120 % | Indische Rupie | |
| 9,650 % | übrige Währungen |
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