onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9AS ISIN: LU2595024899
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 560,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595024899 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,38 | +2,6 % | -- |
| 5,36 | +4,3 % | -6,2 % |
| 9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,5 % | Frankreich |
| 3,8 % | Italien |
| 3,7 % | Österreich |
| 3,5 % | Supranational |
| 3,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,52
|
29.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,040 % | JAPAN TREASURY DISC ZCP 300924 | |
| 5,930 % | 0473820FRENCH R ZCP 110924 | |
| 5,050 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 4,900 % | CANADIAN TREASURY BI ZCP 120924 | |
| 4,630 % | JAPAN TREASURY DISC ZCP 240924 | |
| 3,280 % | FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24 | |
| 2,700 % | NYKREDIT 23/25 S.13H/H | |
| 2,610 % | JAPAN TREASURY DISC ZCP 050824 | |
| 2,200 % | ITALIEN 23/26 | |
| 2,190 % | ITALIEN 23/26 | |
| 59,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,530 % | Frankreich | |
| 3,750 % | Italien | |
| 3,690 % | Österreich | |
| 3,550 % | Supranational | |
| 2,970 % | USA | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,290 % | Großbritannien | |
| 0,930 % | Deutschland | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,740 % | Israel | |
| 0,590 % | Polen | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,350 % | Rumänien | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Spanien | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 33,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,130 % | Euro | |
| 5,540 % | US Dollar | |
| 1,490 % | Kanadische Dollar | |
| 0,860 % | Japanische Yen | |
| 0,290 % | Australische Dollar | |
| 5,690 % | übrige Währungen |
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