Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 310,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595020632 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
5,7 % | Informationstechnologie.. |
5,5 % | Barmittel |
2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
2,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
13,2 % | Frankreich |
12,9 % | USA |
9,3 % | Italien |
7,9 % | Spanien |
6,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,24
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagestrategie des Teilfonds verbindet aktive Asset-Allokation mit innovativem Risikomanagement und zielt darauf ab, eine im Vergleich zu einer statischen Asset-Allokation bessere Rendite über einen Marktzyklus zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken in Zeiten von Stressphasen an den Märkten zu mindern. Um von Diversifikationseffekten zu profitieren, investiert der Teilfonds in eine breite Auswahl von Anlageklassen mit einem speziellen Fokus auf globalen Aktien und europäischen Anleihen, die die SRI-Kriterien anwenden (wie nachfolgend näher beschrieben). Der Anlageverwalter versucht durch Investitionen in andere opportunistische Anlageklassensegmente, d. h. Satelliten-Investments wie geschlossene REITs, inflationsgebundene Anleihen oder börsennotierte Private-Equity-Anlagen sowie Schwellenländeraktien und -anleihen, Hochzinsanleihen oder andere alternative Anlageklassen, beispielsweise Long Volatility Strategy, die Renditen weiter zu steigern.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
5,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,510 % | Barmittel | |
2,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,570 % | Finanzdienstleistungen | |
1,740 % | Industrie | |
0,810 % | Rohstoffe | |
0,480 % | Versorger | |
0,470 % | Immobilien | |
0,260 % | Energie | |
76,990 % | übrige Bestandteile |
3,630 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
2,000 % | ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. | |
1,480 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
0,980 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,930 % | AGIF-DYN.COMM.I EO | |
0,850 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,710 % | ITALIEN 23/31 | |
0,660 % | SPANIEN 17-33 | |
0,630 % | ISHSV-MSCI POLAND DL ACC | |
87,370 % | übrige Positionen |
13,190 % | Frankreich | |
12,930 % | USA | |
9,340 % | Italien | |
7,870 % | Spanien | |
6,730 % | Deutschland | |
5,510 % | Kasse | |
5,490 % | Supranational | |
4,680 % | Irland | |
4,550 % | Niederlande | |
2,160 % | Österreich | |
2,030 % | Großbritannien | |
1,880 % | Belgien | |
1,480 % | Dänemark | |
1,380 % | Polen | |
1,220 % | Rumänien | |
1,170 % | Japan | |
1,080 % | Schweiz | |
1,060 % | Kanada | |
1,050 % | Finnland | |
0,840 % | Portugal | |
0,770 % | Norwegen | |
0,770 % | Schweden | |
0,540 % | Neuseeland | |
0,520 % | Australien | |
0,490 % | Jersey | |
0,420 % | Luxemburg | |
0,310 % | Slowakei | |
0,290 % | Singapur | |
0,170 % | Ungarn | |
0,140 % | Lettland | |
0,130 % | Litauen | |
0,130 % | Slowenien | |
0,120 % | Hong Kong | |
9,560 % | übrige Länder |
70,990 % | Euro | |
9,450 % | US Dollar | |
1,840 % | Japanische Yen | |
1,200 % | Pfund Sterling | |
1,050 % | Schweizer Franken | |
0,530 % | Dänische Kronen | |
0,290 % | Singapur-Dollar | |
0,280 % | Australische Dollar | |
0,270 % | Schwedische Krone | |
0,110 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
13,890 % | übrige Währungen |