Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
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Fondsvolumen | 125,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595018909 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,78 | +12,6 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,8 % | Industrie |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
11,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
59,1 % | USA |
7,9 % | Kanada |
7,3 % | Japan |
4,0 % | Frankreich |
3,8 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,17
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Nachhaltigkeitsfaktoren, die das Anlageziel des Teilfonds erfassen, werden vom Anlageverwalter durch SRI-Research analysiert, um zu bewerten, inwiefern nachhaltiger Entwicklung und langfristigen Themen in der Strategie eines Emittenten Rechnung getragen wird. 'SRI-Research' ist der gesamte Prozess zur Identifizierung potenzieller Risiken sowie möglicher Chancen einer Anlage in Wertpapieren eines Emittenten in Zusammenhang mit der Analyse der Nachhaltigkeitsfaktoren. In den SRI-Research-Daten werden externe Research-Daten (die möglicherweise gewisse Beschränkungen haben) mit internen Analysen kombiniert. Auf der Grundlage einer Kombination der Ergebnisse der externen und/oder internen Analysen der Nachhaltigkeitsfaktoren wird monatlich ein internes Rating abgeleitet (das 'SRI-Rating'), das anschließend einem Unternehmen oder staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Das SRI-Rating ist wie eine interne Rating-Einschätzung auf Grundlage eines SRI-Research zu verstehen. Deshalb beruht jedes SRI-Rating auf der Analyse von Kriterien, die die Bereiche Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Unternehmensverhalten und Unternehmensführung prüfen. SRI-Ratings können verwendet werden, um gemäß dem Anlageziel des Teilfonds negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum des Teilfonds anzuwenden.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
24,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,830 % | Industrie | |
18,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,360 % | Finanzdienstleistungen | |
9,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,440 % | Versorger | |
6,410 % | Rohstoffe | |
3,120 % | Barmittel | |
1,150 % | Immobilien |
1,260 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
1,260 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
1,250 % | NEC CORP. | |
1,250 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
1,240 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
1,240 % | HITACHI LTD | |
1,230 % | CELESTICA INC. O.N. | |
1,230 % | GLAUKOS CORP. DL-,001 | |
1,210 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
1,210 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
87,620 % | übrige Positionen |
59,090 % | USA | |
7,910 % | Kanada | |
7,340 % | Japan | |
4,020 % | Frankreich | |
3,810 % | Australien | |
3,510 % | Niederlande | |
3,440 % | Schweiz | |
3,120 % | Kasse | |
2,930 % | Irland | |
1,500 % | Italien | |
1,140 % | Deutschland | |
1,130 % | Belgien | |
0,800 % | Großbritannien | |
0,780 % | Spanien |
61,280 % | US Dollar | |
13,090 % | Euro | |
7,910 % | Kanadische Dollar | |
7,340 % | Japanische Yen | |
3,810 % | Australische Dollar | |
3,440 % | Schweizer Franken | |
3,130 % | übrige Währungen |