Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 81,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595013934 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Industrie |
9,8 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Finanzdienstleistungen |
6,8 % | Barmittel |
6,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
15,9 % | Großbritannien |
13,5 % | USA |
12,5 % | Italien |
8,1 % | Irland |
6,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,05
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
10,190 % | Industrie | |
9,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,850 % | Finanzdienstleistungen | |
6,800 % | Barmittel | |
6,420 % | Rohstoffe | |
4,440 % | Energie | |
3,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
50,600 % | übrige Bestandteile |
5,030 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
3,710 % | WEBUILD S.P.A. | |
2,970 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
2,970 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
2,960 % | VODAFONE GROUP PLC | |
2,930 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
2,740 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA | |
2,460 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,380 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
2,370 % | IVANHOE ELECTRIC DL-,001 | |
69,480 % | übrige Positionen |
15,860 % | Großbritannien | |
13,480 % | USA | |
12,500 % | Italien | |
8,080 % | Irland | |
6,800 % | Kasse | |
6,260 % | Frankreich | |
4,810 % | China | |
3,600 % | Deutschland | |
2,830 % | Schweiz | |
2,740 % | Jersey | |
2,420 % | Luxemburg | |
2,090 % | Norwegen | |
1,890 % | Australien | |
1,310 % | Südkorea | |
1,220 % | Rumänien | |
1,020 % | Japan | |
0,780 % | Mexiko | |
0,760 % | Kolumbien | |
0,760 % | Niederlande | |
0,550 % | Polen | |
0,500 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | Belgien | |
0,230 % | Kanada | |
9,160 % | übrige Länder |
37,090 % | US Dollar | |
34,630 % | Euro | |
8,840 % | Pfund Sterling | |
1,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,480 % | Schweizer Franken | |
1,470 % | Hongkong-Dollar | |
1,310 % | Südkoreanischer Won | |
0,930 % | Japanische Yen | |
0,550 % | Polnischer Zloty | |
0,390 % | Norwegische Krone | |
11,820 % | übrige Währungen |