onemarkets Multi-Asset Value Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DW ISIN: LU2595013348
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 81,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595013348 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,2 % | Industrie |
| 9,8 % | Informationstechnologie.. |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Barmittel |
| 6,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Großbritannien |
| 13,5 % | USA |
| 12,5 % | Italien |
| 8,1 % | Irland |
| 6,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,77
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 10,190 % | Industrie | |
| 9,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,800 % | Barmittel | |
| 6,420 % | Rohstoffe | |
| 4,440 % | Energie | |
| 3,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 50,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,030 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
| 3,710 % | WEBUILD S.P.A. | |
| 2,970 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 2,970 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,960 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,930 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 2,740 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA | |
| 2,460 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,380 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 2,370 % | IVANHOE ELECTRIC DL-,001 | |
| 69,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,860 % | Großbritannien | |
| 13,480 % | USA | |
| 12,500 % | Italien | |
| 8,080 % | Irland | |
| 6,800 % | Kasse | |
| 6,260 % | Frankreich | |
| 4,810 % | China | |
| 3,600 % | Deutschland | |
| 2,830 % | Schweiz | |
| 2,740 % | Jersey | |
| 2,420 % | Luxemburg | |
| 2,090 % | Norwegen | |
| 1,890 % | Australien | |
| 1,310 % | Südkorea | |
| 1,220 % | Rumänien | |
| 1,020 % | Japan | |
| 0,780 % | Mexiko | |
| 0,760 % | Kolumbien | |
| 0,760 % | Niederlande | |
| 0,550 % | Polen | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,230 % | Kanada | |
| 9,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,090 % | US Dollar | |
| 34,630 % | Euro | |
| 8,840 % | Pfund Sterling | |
| 1,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,480 % | Schweizer Franken | |
| 1,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,310 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,930 % | Japanische Yen | |
| 0,550 % | Polnischer Zloty | |
| 0,390 % | Norwegische Krone | |
| 11,820 % | übrige Währungen |
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