DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
-0,008
EUR/USD
1,0471
+0,495
Bitcoin ..
97.700
+0,041

onemarkets Multi-Asset Value Fund - OD EUR DIS Fonds

WKN: A3D9DW ISIN: LU2595013348


110.73  EUR
0,108 +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 116,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2595013348
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.06.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Industrie
11,0 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Informationstechnologie..
9,2 % Rohstoffe
3,2 % Barmittel
Nach Ländern
18,6 % USA
16,8 % Großbritannien
13,8 % Italien
6,5 % Irland
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,73
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,050 % Industrie
  10,970 % Finanzdienstleistungen
  10,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,150 % Rohstoffe
  3,240 % Barmittel
  2,670 % Sonstige Konsumgüter
  51,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,510 % USA 24/29
4,690 % SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT
3,910 % NEWMONT CORP. DL 1,60
3,790 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
3,750 % WEBUILD S.P.A.
3,100 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,720 % VODAFONE GROUP PLC
2,650 % BRIT.TELECOM23/83 FLRMTN
2,600 % GLENCORE PLC DL -,01
2,360 % INTERACTIVE BROKERS DL-01
63,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,590 % USA
  16,830 % Großbritannien
  13,840 % Italien
  6,530 % Irland
  5,570 % Frankreich
  4,700 % Kayman Inseln
  3,240 % Kasse
  2,890 % Hong Kong
  2,610 % Deutschland
  2,600 % Jersey
  2,120 % Australien
  1,970 % Norwegen
  1,950 % Spanien
  1,830 % Niederlande
  1,390 % Japan
  1,130 % Belgien
  0,900 % Südkorea
  0,880 % Schweiz
  0,880 % Kolumbien
  0,470 % Polen
  0,420 % Kanada
  8,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,920 % US Dollar
  32,060 % Euro
  10,160 % Pfund Sterling
  4,480 % Hongkong-Dollar
  1,390 % Japanische Yen
  0,900 % Südkoreanischer Won
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,250 % Norwegische Krone
  9,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.