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onemarkets Multi-Asset Value Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DW ISIN: LU2595013348
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 116,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595013348 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
12,1 % | Industrie |
11,0 % | Finanzdienstleistungen |
10,3 % | Informationstechnologie.. |
9,2 % | Rohstoffe |
3,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
18,6 % | USA |
16,8 % | Großbritannien |
13,8 % | Italien |
6,5 % | Irland |
5,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,73
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
12,050 % | Industrie | |
10,970 % | Finanzdienstleistungen | |
10,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,150 % | Rohstoffe | |
3,240 % | Barmittel | |
2,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
51,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,510 % | USA 24/29 | |
4,690 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
3,910 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
3,790 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,750 % | WEBUILD S.P.A. | |
3,100 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,720 % | VODAFONE GROUP PLC | |
2,650 % | BRIT.TELECOM23/83 FLRMTN | |
2,600 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
2,360 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
63,920 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,590 % | USA | |
16,830 % | Großbritannien | |
13,840 % | Italien | |
6,530 % | Irland | |
5,570 % | Frankreich | |
4,700 % | Kayman Inseln | |
3,240 % | Kasse | |
2,890 % | Hong Kong | |
2,610 % | Deutschland | |
2,600 % | Jersey | |
2,120 % | Australien | |
1,970 % | Norwegen | |
1,950 % | Spanien | |
1,830 % | Niederlande | |
1,390 % | Japan | |
1,130 % | Belgien | |
0,900 % | Südkorea | |
0,880 % | Schweiz | |
0,880 % | Kolumbien | |
0,470 % | Polen | |
0,420 % | Kanada | |
8,660 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,920 % | US Dollar | |
32,060 % | Euro | |
10,160 % | Pfund Sterling | |
4,480 % | Hongkong-Dollar | |
1,390 % | Japanische Yen | |
0,900 % | Südkoreanischer Won | |
0,470 % | Polnischer Zloty | |
0,250 % | Norwegische Krone | |
9,370 % | übrige Währungen |
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