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onemarkets Multi-Asset Value Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9DW ISIN: LU2595013348
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 112,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595013348 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,82 | +33,4 % | +90,9 % |
| 11,82 | +33,4 % | +90,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,1 % | Industrie |
| 11,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| 3,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 18,6 % | USA |
| 16,8 % | Großbritannien |
| 13,8 % | Italien |
| 6,5 % | Irland |
| 5,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,52
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,050 % | Industrie | |
| 10,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,150 % | Rohstoffe | |
| 3,240 % | Barmittel | |
| 2,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 51,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,510 % | USA 24/29 | |
| 4,690 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
| 3,910 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,790 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 3,750 % | WEBUILD S.P.A. | |
| 3,100 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,720 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,650 % | BRIT.TELECOM23/83 FLRMTN | |
| 2,600 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 2,360 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 63,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,590 % | USA | |
| 16,830 % | Großbritannien | |
| 13,840 % | Italien | |
| 6,530 % | Irland | |
| 5,570 % | Frankreich | |
| 4,700 % | Kayman Inseln | |
| 3,240 % | Kasse | |
| 2,890 % | Hong Kong | |
| 2,610 % | Deutschland | |
| 2,600 % | Jersey | |
| 2,120 % | Australien | |
| 1,970 % | Norwegen | |
| 1,950 % | Spanien | |
| 1,830 % | Niederlande | |
| 1,390 % | Japan | |
| 1,130 % | Belgien | |
| 0,900 % | Südkorea | |
| 0,880 % | Schweiz | |
| 0,880 % | Kolumbien | |
| 0,470 % | Polen | |
| 0,420 % | Kanada | |
| 8,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,920 % | US Dollar | |
| 32,060 % | Euro | |
| 10,160 % | Pfund Sterling | |
| 4,480 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,390 % | Japanische Yen | |
| 0,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,470 % | Polnischer Zloty | |
| 0,250 % | Norwegische Krone | |
| 9,370 % | übrige Währungen |
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