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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
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Fondsvolumen | 427,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595011722 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,95 | +10,2 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,11
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine flexible Asset Allocation Strategy, die durch einen Top-down-Ansatz umgesetzt wird. Damit werden die interessantesten Anlagearten und geografischen Regionen und die günstigsten Finanzinstrumente im Hinblick auf das mittel- bis langfristige Chance-Risiko-Verhältnis ermittelt. Des Weiteren ist die Anlagestrategie des Teilfonds hauptsächlich eine indirekte Anlagestrategie, die vom Anlageverwalter durch Anlagen in Zielfonds umgesetzt wird.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
6,310 % | ISHSVII-MSCI USA DL ACC | |
6,030 % | ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC | |
5,760 % | DWS I.-SH.DUR.CREDIT FC | |
5,560 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
5,410 % | Amundi F.Emerging Markets Bond I2 USD | |
5,290 % | JPMORGAN FDS AMERICA EQUITY FD I2 AC HDG | |
5,280 % | JPM-EUGVB JPMEUGVB CAEO | |
5,110 % | GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC | |
4,980 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC | |
4,890 % | Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc | |
45,380 % | übrige Positionen |
99,790 % | Global | |
0,210 % | Kasse |