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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
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Fondsvolumen | 467,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595011565 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,88 | +13,2 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,0 % | Global |
2,0 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,70
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine flexible Asset Allocation Strategy, die durch einen Top-down-Ansatz umgesetzt wird. Damit werden die interessantesten Anlagearten und geografischen Regionen und die günstigsten Finanzinstrumente im Hinblick auf das mittel- bis langfristige Chance-Risiko-Verhältnis ermittelt. Des Weiteren ist die Anlagestrategie des Teilfonds hauptsächlich eine indirekte Anlagestrategie, die vom Anlageverwalter durch Anlagen in Zielfonds umgesetzt wird.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
7,240 % | Amundi F.Emerging Markets Bond I2 USD | |
7,170 % | ISHSVII-MSCI USA DL ACC | |
5,930 % | ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC | |
5,660 % | DWS I.-SH.DUR.CREDIT FC | |
5,160 % | JPMORGAN FDS AMERICA EQUITY FD I2 AC HDG | |
4,970 % | GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC | |
4,880 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
4,870 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC | |
4,830 % | Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc | |
4,650 % | JPM-EUGVB JPMEUGVB CAEO | |
44,640 % | übrige Positionen |
98,020 % | Global | |
1,980 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |