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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 277,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595010914 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,09 | +6,5 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,7 % | Niederlande |
11,5 % | Frankreich |
11,3 % | Großbritannien |
9,8 % | Deutschland |
8,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,59
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds setzt eine flexible Strategie ohne Bezugnahme auf eine Benchmark um, während er eine defensive Ausrichtung in dem Sinne verfolgt, dass er vorwiegend in hochwertigen festverzinslichen Vermögenswerten mit Investment-Grade-Rating anlegt, mit einer insgesamt mittelfristigen Laufzeit und Diversifikation über alle Sektoren und Länder. Der Schwerpunkt liegt auf mittel- bis langfristigen Anlagen. Dabei werden die Auswahl der Finanzinstrumente und die entsprechende Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Das benchmarkfreie Konzept ermöglicht dem Teilfonds, durch Umsetzung einer strategischen Asset-Allokation, nach der überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, sein Anlageziel zu verfolgen und sich sowohl auf Makro- als auch auf Einzeltitelebene mit einem breiten Anlageuniversum zu beschäftigen, um Anlagechancen mit außergewöhnlicher Risiko-Rendite-Konstellation zu identifizieren und Marktineffizienzen auszunutzen. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Länder und/oder Sektoren, wenngleich das Engagement in Schwellenländern begrenzt ist, wie nachstehend näher festgelegt.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
1,400 % | AMERIC.TOWER 23/31 | |
1,380 % | CRH SMW FIN. 23/35 MTN | |
1,230 % | ANG. AM.CAP. 22/32 MTN | |
1,220 % | AT + T 23/34 | |
1,210 % | PRO.EUR.FIN. 23/33 | |
1,200 % | BRIT.TELECOM 23/33 MTN | |
1,180 % | TESCO TRE.SV 23/31 MTN | |
1,180 % | TEL.EUROPE 24/UND. FLR | |
1,180 % | NESTE 23/33 MTN | |
1,170 % | AT + T 23/31 | |
87,650 % | übrige Positionen |
11,730 % | Niederlande | |
11,460 % | Frankreich | |
11,290 % | Großbritannien | |
9,840 % | Deutschland | |
8,940 % | Italien | |
7,640 % | USA | |
5,500 % | Irland | |
4,520 % | Luxemburg | |
3,360 % | Spanien | |
3,120 % | Finnland | |
3,010 % | Dänemark | |
2,480 % | Österreich | |
2,330 % | Griechenland | |
2,060 % | Kasse | |
1,840 % | Schweden | |
1,610 % | Belgien | |
1,330 % | Schweiz | |
1,130 % | Portugal | |
1,020 % | Kanada | |
1,000 % | Supranational | |
0,990 % | Jersey | |
0,830 % | Australien | |
0,640 % | Norwegen | |
0,270 % | Japan | |
2,060 % | übrige Länder |
90,620 % | Euro | |
4,480 % | US Dollar | |
2,840 % | Pfund Sterling | |
2,060 % | übrige Währungen |