Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 268,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595009585 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,8 % | Frankreich |
10,9 % | Niederlande |
10,2 % | Deutschland |
9,7 % | Großbritannien |
9,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,92
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds setzt eine flexible Strategie ohne Bezugnahme auf eine Benchmark um, während er eine defensive Ausrichtung in dem Sinne verfolgt, dass er vorwiegend in hochwertigen festverzinslichen Vermögenswerten mit Investment-Grade-Rating anlegt, mit einer insgesamt mittelfristigen Laufzeit und Diversifikation über alle Sektoren und Länder. Der Schwerpunkt liegt auf mittel- bis langfristigen Anlagen. Dabei werden die Auswahl der Finanzinstrumente und die entsprechende Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Das benchmarkfreie Konzept ermöglicht dem Teilfonds, durch Umsetzung einer strategischen Asset-Allokation, nach der überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, sein Anlageziel zu verfolgen und sich sowohl auf Makro- als auch auf Einzeltitelebene mit einem breiten Anlageuniversum zu beschäftigen, um Anlagechancen mit außergewöhnlicher Risiko-Rendite-Konstellation zu identifizieren und Marktineffizienzen auszunutzen. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Länder und/oder Sektoren, wenngleich das Engagement in Schwellenländern begrenzt ist, wie nachstehend näher festgelegt.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
1,450 % | CRH SMW FIN. 23/35 MTN | |
1,260 % | ANG. AM.CAP. 22/32 MTN | |
1,240 % | AT + T 23/34 | |
1,230 % | KONINKL.KPN 23/31 MTN | |
1,210 % | TESCO TRE.SV 23/31 MTN | |
1,200 % | ROBERT BOSCH MTN.23/35 | |
1,200 % | AT + T 23/31 | |
1,170 % | IREN 24/32 MTN | |
1,090 % | BK MONTREAL 22/25 REGS | |
1,080 % | JOHN.C.INTL. 23/35 | |
87,870 % | übrige Positionen |
11,780 % | Frankreich | |
10,890 % | Niederlande | |
10,170 % | Deutschland | |
9,710 % | Großbritannien | |
9,610 % | Italien | |
7,020 % | USA | |
5,690 % | Irland | |
4,680 % | Luxemburg | |
3,490 % | Spanien | |
3,390 % | Österreich | |
2,810 % | Finnland | |
2,440 % | Griechenland | |
2,400 % | Dänemark | |
1,880 % | Schweden | |
1,660 % | Belgien | |
1,590 % | Kasse | |
1,380 % | Schweiz | |
1,310 % | Supranational | |
1,180 % | Portugal | |
1,090 % | Kanada | |
1,050 % | Jersey | |
0,680 % | Norwegen | |
0,430 % | Australien | |
0,270 % | Japan | |
3,400 % | übrige Länder |
90,790 % | Euro | |
4,690 % | US Dollar | |
2,920 % | Pfund Sterling | |
1,600 % | übrige Währungen |