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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 57,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595009239 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,7 % | Global |
5,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,29
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
9,530 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
8,250 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
7,840 % | BRD USCHAT.AUSG.24/05 | |
7,710 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
7,010 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
4,770 % | ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS | |
4,490 % | LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO | |
3,840 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
3,670 % | BUNDANL.V.15/25 | |
3,560 % | BUNDANL.V.23/33 | |
39,330 % | übrige Positionen |
94,700 % | Global | |
5,300 % | Kasse |