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onemarkets VP Flexible Allocation Fund - P EUR ACC Fonds
WKN: A3D9CD ISIN: LU2595007613
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595007613 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,18 | +7,1 % | -- |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,2 % | Global |
| 6,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,82
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 9,840 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
| 8,960 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 7,880 % | GERM TREA BILL ZCP 14-05-25 | |
| 7,790 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
| 6,120 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 5,140 % | ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS | |
| 4,130 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
| 4,020 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 3,510 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 3,360 % | USA 30.11.2024 4,5 | |
| 39,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,150 % | Global | |
| 6,850 % | Kasse |
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