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Allianz US Investment Grade Credit - IT EUR ACC H Fonds
WKN: A3D8HR ISIN: LU2593588259
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 499,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2593588259 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,21 | +6,0 % | -- |
5,18 | +5,0 % | -0,0 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,1 % | USA |
2,1 % | Kanada |
1,3 % | Großbritannien |
1,1 % | Spanien |
0,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.056,46
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen an den USRentenmärkten in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere der US-Regierung (US-Treasury-Wertpapiere) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einer guten Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden (die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B- haben), die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen gehalten und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen investiert und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfonds sollte in einem maximalen Bereich von 2 Jahren ab der Duration der Benchmark des Teilfonds liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,000 % | USA 24/34 | |
1,270 % | USA 24/54 | |
0,760 % | USA 30.11.2024 4,5 | |
0,740 % | GOLDM.S.GRP 24/35 FLR | |
0,640 % | LABCORP HLDG 24/34 | |
0,610 % | USA 15.12.2025 4 | |
0,590 % | BANK OF AMERICA CORP FIX TO FLOAT 5.51.. | |
0,520 % | USA 24/29 | |
0,520 % | BCO SANTAND. 23/UND. FLR | |
0,520 % | FERGUSON ENTERPRISES INC FIX 5.000% 03.. | |
89,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
83,120 % | USA | |
2,120 % | Kanada | |
1,310 % | Großbritannien | |
1,100 % | Spanien | |
0,930 % | Singapur | |
0,900 % | Kasse | |
0,540 % | Niederlande | |
0,430 % | Dänemark | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,390 % | Irland | |
0,280 % | Schweiz | |
0,270 % | Frankreich | |
0,170 % | Japan | |
0,150 % | Australien | |
0,140 % | Bermuda | |
7,720 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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