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AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS Fonds
WKN: A3D8CB ISIN: LU2592632637
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 134,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2592632637 | ||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,25 | -3,9 % | -- |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Industrie |
20,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,7 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
87,0 % | USA |
3,7 % | Irland |
2,6 % | Großbritannien |
1,2 % | Kanada |
1,2 % | Puerto Rico |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,3487
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
17,00
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
---|---|
Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
Internet | www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,160 % | Industrie | |
20,380 % | Finanzdienstleistungen | |
14,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,360 % | Immobilien | |
5,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,820 % | Energie | |
3,420 % | Versorger | |
3,390 % | Rohstoffe | |
1,010 % | Barmittel | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,260 % | TAPESTRY INC. DL-,01 | |
1,950 % | F5 O.N. | |
1,850 % | BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01 | |
1,810 % | PNM RESOURCES INC. | |
1,690 % | C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | |
1,650 % | JONES LANG LASALLE DL-,01 | |
1,640 % | ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | |
1,620 % | IDACORP INC. | |
1,570 % | MIDDLEBY CORP. DL-,01 | |
1,560 % | INDEPENDENCE RLTY TR. | |
82,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,960 % | USA | |
3,700 % | Irland | |
2,620 % | Großbritannien | |
1,250 % | Kanada | |
1,170 % | Puerto Rico | |
1,120 % | Frankreich | |
1,040 % | Niederlande | |
1,010 % | Kasse | |
0,890 % | Jersey | |
0,240 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,180 % | US Dollar | |
3,430 % | Euro | |
1,250 % | Kanadische Dollar | |
0,890 % | Pfund Sterling | |
1,250 % | übrige Währungen |
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