DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
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NASDAQ 1..
20.752
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DOW JONE..
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S&P500 I..
5.956
+0,120
L&S BREN..
74,785
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Gold
2.698
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EUR/USD
1,0488
+0,188
Bitcoin ..
99.279
+0,801

Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - J USD ACC H Fonds

WKN: A3D7N1 ISIN: LU2589701288


18.101931  EUR
0,418 +0,0753
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 616,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2589701288
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jimmy Elliot,..
Auflagedatum 23.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,71 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,69 -1,7 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,8 % Informationstechnologie..
10,1 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,0 % Industrie
Nach Ländern
37,0 % USA
6,2 % Großbritannien
5,5 % Kasse
5,4 % China
4,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,1019
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,95
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,130 % Finanzdienstleistungen
  7,120 % Sonstige Konsumgüter
  6,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,040 % Industrie
  5,480 % Barmittel
  3,010 % Rohstoffe
  1,070 % Versorger
  42,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,860 % USA 15.04.2026
5,530 % USA 15.04.2027
4,880 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,890 % DANSKE STAT 2039
2,980 % AUSTRALIA 23/34
2,940 % USA 15.04.2025 0,1322375
2,930 % NEW ZEAL.,G. 20/41
2,490 % ASML HOLDING EO -,09
2,060 % AIA GROUP LTD
2,030 % NORWAY 24/39
64,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,010 % USA
  6,240 % Großbritannien
  5,480 % Kasse
  5,390 % China
  4,880 % Irland
  3,890 % Dänemark
  3,680 % Hong Kong
  2,980 % Australien
  2,930 % Neuseeland
  2,580 % Kayman Inseln
  2,540 % Taiwan
  2,490 % Niederlande
  2,030 % Norwegen
  1,940 % Schweiz
  1,690 % Südkorea
  1,430 % Kanada
  1,190 % Deutschland
  1,090 % Spanien
  1,000 % Indonesien
  0,980 % Japan
  0,940 % Indien
  7,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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