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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A3D73C ISIN: LU2587714861
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 68,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2587714861 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,65 | +7,5 % | -- |
12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,3 % | Immobilien |
13,9 % | Rohstoffe |
10,8 % | Versorger |
8,2 % | Energie |
7,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
46,0 % | USA |
13,2 % | Großbritannien |
8,5 % | Kanada |
4,5 % | Italien |
4,2 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6886
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,1223
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,260 % | Immobilien | |
13,910 % | Rohstoffe | |
10,800 % | Versorger | |
8,190 % | Energie | |
6,960 % | Industrie | |
2,090 % | Barmittel | |
1,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
36,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,990 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
2,580 % | US TREASURY 2029 | |
2,240 % | USA 23/33 | |
1,930 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,900 % | US TREASURY 2027 | |
1,690 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
1,580 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
1,140 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
1,110 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
1,060 % | Commodities, Agriculture | |
80,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,000 % | USA | |
13,210 % | Großbritannien | |
8,500 % | Kanada | |
4,530 % | Italien | |
4,240 % | Australien | |
3,710 % | Spanien | |
2,840 % | Frankreich | |
2,090 % | Kasse | |
1,840 % | Japan | |
1,000 % | Brasilien | |
0,920 % | Griechenland | |
0,900 % | Curaçao | |
0,850 % | Singapur | |
0,840 % | Irland | |
0,820 % | Deutschland | |
0,660 % | Dänemark | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Niederlande | |
0,410 % | Belgien | |
0,400 % | Panama | |
0,390 % | Liberia | |
0,360 % | Hong Kong | |
0,230 % | Schweden | |
0,200 % | Mexiko | |
0,170 % | Bermuda | |
0,130 % | Isle of Man | |
3,840 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
64,940 % | US Dollar | |
12,100 % | Euro | |
6,680 % | Kanadische Dollar | |
5,300 % | Pfund Sterling | |
3,600 % | Australische Dollar | |
1,510 % | Japanische Yen | |
1,000 % | Brasilianische Real | |
0,850 % | Singapur-Dollar | |
0,660 % | Dänische Kronen | |
0,360 % | Hongkong-Dollar | |
0,230 % | Schwedische Krone | |
0,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,570 % | übrige Währungen |
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