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BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - E ACC Fonds
WKN: A3ET77 ISIN: LU2585961530
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 471,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2585961530 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,89 | +8,4 % | -- |
4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,6 % | France |
15,2 % | Germany |
11,2 % | United States |
10,5 % | United Kingdom |
9,7 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,64
|
09.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist es, bis zum Fälligkeitsdatum eine jährliche Wertentwicklung von mindestens 3 % nach Abzug der Gebühren zu erreichen, die mit der seines Anlageuniversums am Ende der Anlaufphase, wie im Prospekt definiert, vergleichbar ist. Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautenden halbstaatlichen und Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die in Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Fälligkeit wie das Produkt. Das Produkt kann mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Status und bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status investieren (am Ende der Anlaufphase). Der Anlageverwalter entscheidet über die Auswahl der Emittenten in Ländern und Sektoren auf der Grundlage eines gemischten Referenzindex gemäß der folgenden Zielallokation: 75 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR Unhedged) und 25 % ICE BofA BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (der 'Gemischte Index'). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Gemischten Index enthalten sind. Das Produkt verfolgt eine 'Buy and Hold'-Strategie, um ein Portfolio von Anleihen zu erhalten, die überwiegend bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden. Der Anlageverwalter führt eine aktive Überwachung und regelmäßige Überprüfung durch, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z. B. der Verkauf und Kauf der oben genannten Wertpapiere).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | -- |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,590 % | LOGICOR FINANCING SARL 3.25 PCT | |
1,570 % | BARCLAYS PLC 0.88 PCT 28-JAN-2028 | |
1,570 % | LANXESS AG 1.75 PCT 22-MAR-2028 | |
1,570 % | CAIXABANK SA 0.75 PCT 26-MAY-2028 | |
1,570 % | STANDARD CHARTERED PLC 0.85 PCT | |
1,570 % | EASYJET FINCO BV 1.88 PCT 03-MAR-2028 | |
1,560 % | NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.38 PCT | |
1,560 % | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT | |
1,560 % | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.75 PCT | |
1,550 % | BNP PARIBAS SA 0.50 PCT 30-MAY-2028 | |
84,330 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,570 % | France | |
15,170 % | Germany | |
11,230 % | United States | |
10,500 % | United Kingdom | |
9,690 % | Italy | |
9,310 % | Spain | |
9,220 % | Other | |
2,830 % | Switzerland | |
2,620 % | Luxembourg | |
2,140 % | Netherlands | |
1,740 % | Sweden |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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