DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.074
-0,163
DOW JONE..
43.925
-0,842
S&P500 I..
5.986
-0,320
L&S BREN..
72,055
+0,446
Gold
2.606
+0,276
EUR/USD
1,0612
-0,040
Bitcoin ..
86.524
-1,751

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Id2 EUR DIS Fonds

WKN: A3D889 ISIN: LU2584622547


13.87  EUR
2,211 +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.06.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen 4,74 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2584622547
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 14.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,70 +30,5 % --
11,82 +33,4 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Industrie
16,1 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
89,6 % USA
3,5 % Kanada
1,9 % Bermuda
1,5 % Kasse
1,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,87
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,020 % Industrie
  16,100 % Finanzdienstleistungen
  15,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,210 % Sonstige Konsumgüter
  11,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,690 % Rohstoffe
  6,410 % Energie
  4,450 % Immobilien
  2,790 % Versorger
  1,510 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,490 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,490 % MOLINA HEALTHCARE DL-,001
1,340 % BRUKER CORP. DL -,01
1,320 % RENAISSANCERE HLDGS DL 1
1,290 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,210 % COOPER COS. INC. O.N.
1,200 % VONTIER CORP. DL -,0001
1,180 % ELEMENT SOLUTIONS INC.
1,150 % ELANCO ANIMAL HEALTH.
1,130 % ASSURANT INC. DL-,01
87,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,580 % USA
  3,450 % Kanada
  1,900 % Bermuda
  1,510 % Kasse
  1,400 % Großbritannien
  0,920 % Irland
  0,430 % Niederlande
  0,410 % Dänemark
  0,260 % Luxemburg
  0,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,890 % US Dollar
  3,450 % Kanadische Dollar
  0,410 % Dänische Kronen
  0,350 % Pfund Sterling
  0,310 % Euro
  1,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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