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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 11,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2581842205 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,04 | +10,0 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,4 % | USA |
10,7 % | Niederlande |
8,7 % | Frankreich |
6,7 % | Italien |
3,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,92
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
28,73
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines attraktiven Renditeniveaus. Mindestens 70% der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) getätigt, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS). Anlage in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von Unternehmen und anderen nicht-staatsnahen Emittenten mit Sitz in entwickelten Märkten. Hochzinsanleihen bezeichnet von Unternehmen begebene Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
2,590 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
2,250 % | LONG GILT SEP24 FUTURE | |
1,850 % | ING GROEP 19/30 FLR MTN | |
1,450 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
1,370 % | ALLY FINANC. 21/28 | |
1,070 % | BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | |
1,070 % | BKRAJOWEGO 23/33 MTN | |
1,070 % | COR.OFF.PRO 21/33 | |
1,060 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
1,050 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
85,170 % | übrige Positionen |
46,420 % | USA | |
10,720 % | Niederlande | |
8,710 % | Frankreich | |
6,670 % | Italien | |
3,750 % | Spanien | |
3,630 % | Deutschland | |
2,540 % | Kasse | |
2,100 % | Irland | |
1,930 % | Großbritannien | |
1,920 % | Belgien | |
1,820 % | Luxemburg | |
1,260 % | Kayman Inseln | |
1,100 % | Kanada | |
1,070 % | Polen | |
1,040 % | Norwegen | |
0,950 % | Dänemark | |
0,940 % | Portugal | |
0,920 % | Schweiz | |
0,910 % | Australien | |
0,870 % | Finnland | |
0,730 % | übrige Länder |
69,720 % | US Dollar | |
23,960 % | Euro | |
3,290 % | Pfund Sterling | |
2,350 % | Kanadische Dollar | |
0,680 % | übrige Währungen |