Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0TQ ISIN: LU2581375073
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 5,24 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XUSW | ||
| ISIN | LU2581375073 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,59 | +24,2 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,2 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,4 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 92,732 |
93,128 |
03.07.24 | 19:27 | 9.283 |
| LT Societe Generale | 92,25 |
93,54 |
03.07.24 | 19:28 | 4.716 |
| LT Baader Bank | 91,829 |
94,1245 |
03.07.24 | 19:27 | 1.676 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,8387
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
99,7366
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
92,732
|
03.07.24 | 19:15 | -- | 9.283 |
| Stuttgart |
92,59
|
03.07.24 | 19:00 | 300 | 43 |
| gettex |
92,534
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Frankfurt |
91,626
|
03.07.24 | 18:24 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
92,11
|
03.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| München |
92,206
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Xetra |
92,60
|
03.07.24 | 17:36 | 143 | 2 |
| Quotrix |
92,89
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
92,99
|
03.07.24 | 18:31 | 46 | 1 |
| Anleihen FX |
92,79
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
100,005
|
03.07.24 | 17:35 | 260 | 2 |
| London Stock Exchange (GBP) |
78,415
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 42,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,580 % | Industrie | |
| 3,900 % | Energie | |
| 2,450 % | Rohstoffe | |
| 2,390 % | Versorger | |
| 2,170 % | Immobilien | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,350 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,110 % | APPLE INC. | |
| 5,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,580 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,220 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,200 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,920 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,440 % | ELI LILLY | |
| 1,270 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,260 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 67,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,160 % | USA | |
| 1,420 % | Irland | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,420 % | Großbritannien | |
| 0,170 % | Argentinien | |
| 0,150 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,600 % | US Dollar | |
| 0,800 % | Euro | |
| 0,390 % | Schweizer Franken | |
| 0,210 % | übrige Währungen |
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