Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 782,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2573689044 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,36 | +7,7 % | -- |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | Frankreich |
12,0 % | Niederlande |
11,2 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
7,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,09
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
2,600 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
1,040 % | UNICREDIT 24/34 MTN | |
0,930 % | GM FINANCIAL 24/30 MTN | |
0,880 % | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | |
0,870 % | ARION BANK 24/28 MTN | |
0,850 % | ERSTE+STE.BK 24/29 FLR | |
0,820 % | DNB BANK 23/29 FLR MTN | |
0,790 % | PORSCHE MTN 24/32 | |
0,780 % | WIN.DEA FIN. 19/31 | |
0,750 % | ZURICH FI.IE 20/50 FLR | |
89,690 % | übrige Positionen |
12,300 % | Frankreich | |
12,030 % | Niederlande | |
11,180 % | USA | |
7,650 % | Großbritannien | |
7,170 % | Deutschland | |
6,930 % | Spanien | |
6,090 % | Italien | |
3,620 % | Irland | |
3,590 % | Belgien | |
3,490 % | Dänemark | |
3,370 % | Luxemburg | |
3,270 % | Australien | |
2,760 % | Kasse | |
2,020 % | Island | |
1,690 % | Schweiz | |
1,660 % | Norwegen | |
1,610 % | Schweden | |
1,240 % | Slowenien | |
1,100 % | Rumänien | |
0,920 % | Finnland | |
0,920 % | Tschechien | |
0,910 % | Portugal | |
0,850 % | Kroatien | |
0,780 % | Kanada | |
0,460 % | Polen | |
0,380 % | Österreich | |
2,010 % | übrige Länder |
97,240 % | Euro | |
2,760 % | übrige Währungen |