Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 267,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2573570665 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,16 | +8,0 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,6 % | US |
11,2 % | JP |
8,0 % | DE |
7,1 % | FR |
4,9 % | CA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.255,4251
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1.055,05
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der den globalen Markt für festverzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren gemäß den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der 'Hauptindex') abbildet, und Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
0,360 % | THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | |
0,350 % | FRANCE OAT 1% 25Nov25 | |
0,340 % | FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | |
0,320 % | THE UNITED ST TSY 4% 31Jan29 | |
0,310 % | JAPAN JGB 0.1% 20Mar28 | |
0,310 % | THE UNITED ST TSY 0.25% 31Jul25 | |
0,300 % | THE UNITED ST TSY 3.75% 31Dec28 | |
0,300 % | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | |
0,300 % | THE UNITED ST TSY 3.125% 15Nov28 | |
0,300 % | THE UNITED ST TSY 2.875% 15Aug28 | |
96,810 % | übrige Positionen |
37,560 % | US | |
11,220 % | JP | |
7,950 % | DE | |
7,080 % | FR | |
4,880 % | CA | |
4,600 % | GB | |
3,460 % | IT | |
2,840 % | ES | |
2,400 % | AU | |
1,840 % | KR | |
1,600 % | NL | |
0,940 % | SE | |
0,690 % | BE | |
0,660 % | AT | |
0,630 % | FI | |
0,610 % | ID | |
0,590 % | PL | |
0,520 % | CH | |
0,410 % | DK | |
0,410 % | NO | |
0,390 % | IE | |
0,370 % | MY | |
0,350 % | IL | |
0,350 % | SG | |
0,330 % | RO | |
0,310 % | HK | |
0,300 % | PT | |
0,280 % | NZ | |
0,220 % | CZ | |
0,170 % | HU | |
0,140 % | GR | |
0,110 % | CO | |
0,100 % | SK | |
0,090 % | CL | |
0,040 % | HR | |
0,030 % | CN | |
0,030 % | SI | |
0,020 % | PA | |
0,010 % | LU | |
0,010 % | CY | |
0,010 % | LT | |
5,450 % | übrige Länder |
46,500 % | USD | |
28,300 % | EUR | |
10,260 % | JPY | |
4,430 % | GBP | |
3,600 % | CAD | |
2,220 % | AUD | |
1,620 % | KRW | |
0,460 % | IDR | |
0,440 % | PLN | |
0,370 % | MYR | |
0,270 % | SGD | |
0,250 % | SEK | |
0,210 % | NZD | |
0,170 % | CZK | |
0,170 % | ILS | |
0,150 % | RON | |
0,140 % | CHF | |
0,130 % | HUF | |
0,110 % | COP | |
0,100 % | DKK | |
0,070 % | NOK | |
0,020 % | CLP | |
0,010 % | übrige Währungen |