DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,117
EUR/USD
1,0516
+0,033
Bitcoin ..
100.195
+1,319

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Axn GBP DIS H Fonds

WKN: A3D6US ISIN: LU2572708159


10.935608  EUR
-0,007 -0,0007
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.11.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 753,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2572708159
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 16.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,73 +7,6 % --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,1 % USA
35,1 % Kasse
8,6 % Deutschland
3,4 % Thailand
3,4 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9356
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,07
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
8,300 % USA 31.05.2025 4,25
7,060 % USA 28.02.2025 4,625
5,850 % USA 24/25 ZO
5,150 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
4,780 % USA 15.04.2025 0,1322375
4,020 % USA 31.03.2025 3,875
3,350 % BRAZIL 20/31
2,900 % THAILD 2028
2,300 % NEW ZEAL.,G. 21/51
2,120 % KAAZ4 KOREA 10YR BND FUT DEC 24 5%
54,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,090 % USA
  35,060 % Kasse
  8,620 % Deutschland
  3,420 % Thailand
  3,400 % Brasilien
  3,270 % Neuseeland
  2,780 % Indien
  2,100 % Serbien
  2,030 % Australien
  2,010 % Japan
  1,900 % Malaysia
  1,890 % Supranational
  1,800 % Großbritannien
  1,600 % Chile
  1,150 % Niederlande
  1,110 % Philippinen
  1,030 % Kayman Inseln
  0,950 % Frankreich
  0,820 % Kanada
  0,810 % Kolumbien
  0,560 % Österreich
  0,500 % Indonesien
  0,430 % Mexiko
  0,360 % Schweiz
  0,350 % Katar
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,230 % Dominikanische Republik
  0,220 % Dänemark
  0,180 % China
  0,160 % Türkei
  0,120 % Saudi-Arabien
  0,100 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  123,440 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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