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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Ax USD DIS Fonds
WKN: A3D6UR ISIN: LU2572708076
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 753,67 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2572708076 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,74 | +8,1 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,1 % | USA |
| 35,1 % | Kasse |
| 8,6 % | Deutschland |
| 3,4 % | Thailand |
| 3,4 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,6873
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,13
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,300 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
| 7,060 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 5,850 % | USA 24/25 ZO | |
| 5,150 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 4,780 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 4,020 % | USA 31.03.2025 3,875 | |
| 3,350 % | BRAZIL 20/31 | |
| 2,900 % | THAILD 2028 | |
| 2,300 % | NEW ZEAL.,G. 21/51 | |
| 2,120 % | KAAZ4 KOREA 10YR BND FUT DEC 24 5% | |
| 54,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,090 % | USA | |
| 35,060 % | Kasse | |
| 8,620 % | Deutschland | |
| 3,420 % | Thailand | |
| 3,400 % | Brasilien | |
| 3,270 % | Neuseeland | |
| 2,780 % | Indien | |
| 2,100 % | Serbien | |
| 2,030 % | Australien | |
| 2,010 % | Japan | |
| 1,900 % | Malaysia | |
| 1,890 % | Supranational | |
| 1,800 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Chile | |
| 1,150 % | Niederlande | |
| 1,110 % | Philippinen | |
| 1,030 % | Kayman Inseln | |
| 0,950 % | Frankreich | |
| 0,820 % | Kanada | |
| 0,810 % | Kolumbien | |
| 0,560 % | Österreich | |
| 0,500 % | Indonesien | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,360 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Katar | |
| 0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 0,220 % | Dänemark | |
| 0,180 % | China | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,120 % | Saudi-Arabien | |
| 0,100 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,190 % | US Dollar | |
| 3,890 % | Indische Rupie | |
| 3,680 % | Pfund Sterling | |
| 3,420 % | Thailändischer Baht | |
| 3,350 % | Brasilianische Real | |
| 3,270 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,100 % | Serbischer Dinar | |
| 2,030 % | Australische Dollar | |
| 2,010 % | Japanische Yen | |
| 1,900 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,600 % | Chilenischer Peso | |
| 1,110 % | Philippinischer Peso | |
| 0,830 % | Euro | |
| 0,810 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,500 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,110 % | Türkische Lira | |
| 35,080 % | übrige Währungen |
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