UniNachhaltig Aktien Wasser - EUR DIS Fonds

WKN: A3D4KB ISIN: LU2572492986


113,28 EUR
-0,25 % -0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
30.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,10 EUR)
Fondsvolumen 65,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2572492986
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,28 +15,0 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Industriemaschinenbau
17,1 % Versorger Wasser
11,3 % Abfallservice
8,6 % Baumaterialien/Baukompo..
8,1 % Barmittel
Nach Ländern
60,2 % USA
9,5 % Großbritannien
8,1 % Kasse
6,6 % Frankreich
4,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,28
18.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungkette des Wassersektors tätig sind sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasserwirtschaft anbieten. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die Erträge des UniNachhaltig Aktien Wasser werden in der Regel ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

  19,960 % Industriemaschinenbau
  17,100 % Versorger Wasser
  11,260 % Abfallservice
  8,590 % Baumaterialien/Baukomponenten
  8,050 % Barmittel
  6,610 % Versorger umfassend
  6,560 % Gesundheitsdienste
  6,230 % Computer und -equipment
  5,250 % Chemikalien spezial
  3,860 % Bauwesen
  3,160 % Groß- und Einzelhandel
  1,680 % Software
  0,880 % Dienstleistung/ Consulting
  0,720 % Baustoffe
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,840 % XYLEM INC. DL-,01
  7,740 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
  6,610 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
  4,280 % ECOLAB INC. DL 1
  3,950 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
  3,710 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
  3,290 % MONTROSE ENV.GRP -,000004
  3,160 % CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01
  2,950 % SEVERN TRENT LS-,9789
  2,860 % TETRA TECH INC. DL-,01
  53,610 % übrige Positionen

Länder

  60,180 % USA
  9,540 % Großbritannien
  8,050 % Kasse
  6,610 % Frankreich
  4,420 % Japan
  3,330 % Dänemark
  3,010 % Schweiz
  1,740 % Kanada
  1,250 % Österreich
  1,190 % Niederlande
  0,590 % Belgien
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  62,730 % US Dollar
  9,640 % Euro
  7,080 % Pfund Sterling
  4,420 % Japanische Yen
  3,330 % Dänische Kronen
  3,010 % Schweizer Franken
  1,740 % Kanadische Dollar
  8,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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