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AMUNDI MSCI WORLD III - USD DIS ETF
WKN: ETF018 ISIN: LU2572257124
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 5,45 Mrd. USD | ||
| Symbol | AHYQ | ||
| ISIN | LU2572257124 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,70 | +26,9 % | -- |
| 11,91 | +30,8 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Technology |
| 15,8 % | Financials |
| 11,4 % | Health Care |
| 11,0 % | Industrials |
| 10,2 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 72,7 % | US |
| 5,5 % | JP |
| 3,6 % | GB |
| 3,0 % | CA |
| 2,7 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 22:57 | 11.871 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 21:59 | 4.164 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 21:59 | 2.283 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,1063
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,2576
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 22:24 | 1.298 | 11.937 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 22:26 | 12.262 | 187 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.12.24 | 21:56 | 4.627 | 82 |
| Xetra |
102,975
|
11.12.24 | 17:36 | 11.300 | 59 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 21:47 | 1.453 | 59 |
| Düsseldorf |
103,025
|
11.12.24 | 21:46 | 14 | 16 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 16:11 | 647 | 5 |
| Berlin |
103,06
|
11.12.24 | 21:40 | 155 | 5 |
| Frankfurt |
103,015
|
11.12.24 | 19:39 | 211 | 4 |
| Xetra (USD) |
108,09
|
11.12.24 | 17:36 | 113 | 2 |
| München |
103,24
|
11.12.24 | 21:41 | 3 | 2 |
| Wiener Börse |
102,68
|
11.12.24 | 15:33 | 315 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter www.msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (NDDUWI) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,940 % | Technology | |
| 15,820 % | Financials | |
| 11,360 % | Health Care | |
| 11,000 % | Industrials | |
| 10,150 % | Consumer Discretionary | |
| 7,800 % | Communication Services | |
| 6,310 % | Consumer Staples | |
| 4,000 % | Energy | |
| 3,620 % | Materials | |
| 2,670 % | Utilities | |
| 2,330 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,800 % | APPLE INC | |
| 4,760 % | NVIDIA CORP | |
| 4,180 % | MICROSOFT CORP | |
| 2,550 % | AMAZON.COM INC | |
| 1,810 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,470 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,270 % | ALPHABET INC CL C | |
| 1,090 % | BROADCOM INC | |
| 1,050 % | TESLA INC | |
| 0,980 % | ELI LILLY & CO | |
| 76,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,730 % | US | |
| 5,500 % | JP | |
| 3,560 % | GB | |
| 3,050 % | CA | |
| 2,700 % | FR | |
| 2,390 % | CH | |
| 2,210 % | DE | |
| 1,830 % | AU | |
| 1,110 % | NL | |
| 0,820 % | DK | |
| 0,780 % | SE | |
| 0,690 % | ES | |
| 0,690 % | IT | |
| 0,490 % | HK | |
| 0,370 % | SG | |
| 0,250 % | BE | |
| 0,250 % | FI | |
| 0,200 % | IL | |
| 0,140 % | NO | |
| 0,080 % | IE | |
| 0,060 % | NZ | |
| 0,050 % | AT | |
| 0,040 % | PT | |
| 0,020 % | LU |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,970 % | USD | |
| 8,010 % | EUR | |
| 5,500 % | JPY | |
| 3,570 % | GBP | |
| 3,050 % | CAD | |
| 2,390 % | CHF | |
| 1,850 % | AUD | |
| 0,820 % | DKK | |
| 0,780 % | SEK | |
| 0,470 % | HKD | |
| 0,300 % | SGD | |
| 0,140 % | NOK | |
| 0,100 % | ILS | |
| 0,040 % | NZD | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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