AMUNDI MSCI WORLD III - USD DIS ETF

WKN: ETF018 ISIN: LU2572257124


93,76 EUR
+0,48 % +0,45
Börse
Stand 02.07.24 - 22:26:18 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   1,68 USD)
Fondsvolumen 4,70 Mrd. USD
Symbol AHYQ
ISIN LU2572257124
Portrait

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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,85 +21,1 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Technology
15,3 % Financials
11,8 % Health Care
11,1 % Industrials
10,2 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
70,9 % US
5,9 % JP
3,8 % GB
3,1 % FR
3,0 % CA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
93,51
93,782
02.07.24 22:59 7.551
LT Societe Generale
93,68
93,82
03.07.24 07:27 667
LT Baader Bank
93,6775
93,8645
02.07.24 21:59 664
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,2552
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,0582
01.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
93,78
02.07.24 22:47 4.648 7.592
Tradegate
93,76
02.07.24 22:26 4.373 121
Stuttgart
93,65
02.07.24 21:56 2.127 88
gettex
93,602
02.07.24 21:48 1.629 49
Xetra
93,338
02.07.24 17:36 3.993 36
Xetra (USD)
100,24
02.07.24 17:36 7.923 15
Düsseldorf
93,58
02.07.24 21:47 0 14
Quotrix
92,946
02.07.24 13:16 404 7
München
93,316
02.07.24 18:55 277 5
Frankfurt
93,436
02.07.24 19:37 41 3
Berlin
93,09
02.07.24 10:25 0 2
Anleihen FX
93,12
02.07.24 11:58 0 3
Wiener Börse
93,39
02.07.24 17:32 0 2

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds. Die Anteile des Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert bzw. werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  24,170 % Technology
  15,340 % Financials
  11,790 % Health Care
  11,120 % Industrials
  10,190 % Consumer Discretionary
  7,690 % Communication Services
  6,580 % Consumer Staples
  4,450 % Energy
  3,880 % Materials
  2,630 % Utilities
  2,170 % Real Estate

Größte Positionen

  4,500 % MICROSOFT CORP
  4,340 % APPLE INC
  4,160 % NVIDIA CORP
  2,520 % AMAZON.COM INC
  1,590 % META PLATFORMS INC-CLASS A
  1,570 % ALPHABET INC CL A
  1,380 % ALPHABET INC CL C
  1,020 % ELI LILLY & CO
  0,910 % BROADCOM INC
  0,900 % JPMORGAN CHASE & CO
  77,110 % übrige Positionen

Länder

  70,890 % US
  5,890 % JP
  3,820 % GB
  3,070 % FR
  3,040 % CA
  2,480 % CH
  2,230 % DE
  1,850 % AU
  1,350 % NL
  0,980 % DK
  0,830 % SE
  0,720 % IT
  0,710 % ES
  0,490 % HK
  0,360 % SG
  0,270 % FI
  0,240 % BE
  0,240 % IE
  0,180 % IL
  0,160 % NO
  0,070 % NZ
  0,050 % AT
  0,050 % PT
  0,020 % LU
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  71,110 % USD
  8,750 % EUR
  5,890 % JPY
  3,970 % GBP
  3,040 % CAD
  2,480 % CHF
  1,870 % AUD
  0,980 % DKK
  0,830 % SEK
  0,470 % HKD
  0,310 % SGD
  0,160 % NOK
  0,090 % ILS
  0,050 % NZD
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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