AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - USD DIS ETF

WKN: ETF009 ISIN: LU2572256662


431,95 EUR
+0,22 % +0,95
Börse
Stand 28.06.24 - 17:36:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   5,89 USD)
Fondsvolumen 107,30 Mio. USD
Symbol AHYI
ISIN LU2572256662
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.03.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3470 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,06 +18,1 % --
9,51 +24,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Financials
18,4 % Technology
18,2 % Health Care
14,7 % Consumer Discretionary
13,9 % Industrials
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
429,50
430,25
29.06.24 12:59 8.807
LT Societe Generale
428,70
433,20
28.06.24 23:00 6.271
LT Baader Bank
427,276
433,684
28.06.24 21:59 707
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
431,0159
27.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
461,7042
27.06.24 08:00 -- 4
LS Exchange
429,45
28.06.24 23:00 3 8.776
Stuttgart
428,85
28.06.24 21:56 36 56
gettex
432,25
28.06.24 21:47 0 27
Frankfurt
427,35
28.06.24 19:40 0 16
Düsseldorf
427,70
28.06.24 21:46 0 16
Tradegate
430,50
28.06.24 22:26 22 2
Xetra
431,95
28.06.24 17:36 77 2
Xetra (USD)
463,10
28.06.24 17:36 1 1
Quotrix
431,75
28.06.24 07:57 0 1
München
431,00
28.06.24 08:18 0 1
Euronext Lissabon
330,50
18.06.21 17:35 2 3
Anleihen FX
431,55
28.06.24 11:58 0 3

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Dow Jones Industrial Average Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein preisgewichtetes Maß für 30 US-amerikanische Blue-Chip-Unternehmen. Der Index deckt alle Branchen ab, mit Ausnahme von Transport und Versorgungswesen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  23,560 % Financials
  18,440 % Technology
  18,230 % Health Care
  14,690 % Consumer Discretionary
  13,900 % Industrials
  4,980 % Consumer Staples
  2,760 % Energy
  2,460 % Communication Services
  0,980 % Materials

Größte Positionen

  8,410 % UNITEDHEALTH GROUP INC
  7,750 % GOLDMAN SACHS GROUP INC
  7,050 % MICROSOFT CORP
  5,750 % CATERPILLAR INC
  5,690 % HOME DEPOT INC
  5,190 % AMGEN INC
  4,630 % VISA INC-CLASS A SHARES
  4,400 % MCDONALD S CORP COM NPV
  4,080 % AMERICAN EXPRESS
  3,980 % SALESFORCE COM
  43,070 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % US

Währungen

  100,000 % USD
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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