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Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H Fonds
WKN: A3EMYF ISIN: LU2568324458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 21,82 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2568324458 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,17 | +13,5 % | -- |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 59,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 13,4 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 9,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 4,2 % | Einzelhandel Automobile |
| 3,6 % | Versorger Gas |
| Nach Ländern | |
| 60,6 % | USA |
| 36,8 % | Kanada |
| 2,6 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,41
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Alma Capital Investment.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
22-24 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.almacapital.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 59,860 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 13,400 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 9,920 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 4,210 % | Einzelhandel Automobile | |
| 3,560 % | Versorger Gas | |
| 2,600 % | Barmittel | |
| 2,580 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 1,940 % | Agrarbetrieb | |
| 1,080 % | Versorger Strom konventionell | |
| 0,850 % | Versorger Strom konventionell Energief.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,260 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 6,220 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 6,080 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 5,810 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 5,210 % | PLAINS GP HLDGF LP UTS A | |
| 5,010 % | SUNCOR ENERGY | |
| 4,910 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
| 4,870 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 4,550 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
| 4,520 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
| 46,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,570 % | USA | |
| 36,830 % | Kanada | |
| 2,600 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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