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T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H Fonds
WKN: A3D4UX ISIN: LU2567262972
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,39 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2567262972 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,85 | -4,1 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Beliebte Fondsgesellschaften
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-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Industrie |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 91,5 % | USA |
| 3,4 % | Kanada |
| 1,3 % | Großbritannien |
| 1,2 % | Bermuda |
| 0,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,6065
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11,38
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,100 % | Industrie | |
| 14,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,080 % | Rohstoffe | |
| 6,670 % | Energie | |
| 2,720 % | Versorger | |
| 2,690 % | Immobilien | |
| 0,630 % | Barmittel | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,790 % | VONTIER CORP. DL -,0001 | |
| 1,710 % | REVVITY INC. DL 1 | |
| 1,560 % | PTC INC. DL -,01 | |
| 1,490 % | HAEMONETICS CORP. DL-,01 | |
| 1,450 % | BRUKER CORP. DL -,01 | |
| 1,430 % | OGE EN. CORP. DL -,01 | |
| 1,410 % | SIMPLY GOOD FOODS B | |
| 1,390 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
| 1,350 % | ELANCO ANIMAL HEALTH. | |
| 1,330 % | BATH + BODY WORKS DL-,50 | |
| 85,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,510 % | USA | |
| 3,400 % | Kanada | |
| 1,310 % | Großbritannien | |
| 1,160 % | Bermuda | |
| 0,690 % | Niederlande | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,630 % | Kasse | |
| 0,490 % | Dänemark | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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