DAX
21.773
+2,250
MDAX
27.582
+1,115
TecDAX
3.520
+2,815
NASDAQ 1..
18.820
+2,993
DOW JONE..
39.912
+1,863
S&P500 I..
5.418
+2,499
L&S BREN..
66,48
-1,248
Gold
3.319
-0,535
EUR/USD
1,1407
+0,495
Bitcoin ..
93.854
+0,209

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids GBP DIS Fonds

WKN: A3D4UY ISIN: LU2567262899


11.560015  EUR
-1,397 -0,1638
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24   0,01 GBP)
Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2567262899
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 23.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,41 -12,3 % --
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Industrie
15,2 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Informationstechnologie..
12,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
91,8 % USA
3,9 % Kanada
1,6 % Großbritannien
0,7 % Kasse
0,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,56
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,91
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,860 % Industrie
  15,210 % Finanzdienstleistungen
  13,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,300 % Sonstige Konsumgüter
  9,290 % Rohstoffe
  7,960 % Energie
  3,190 % Versorger
  2,910 % Immobilien
  0,700 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,800 % REVVITY INC. DL 1
1,730 % VONTIER CORP. DL -,0001
1,640 % PTC INC. DL -,01
1,610 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,540 % OGE EN. CORP. DL -,01
1,450 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,440 % CROCS INC. DL-,001
1,420 % ELANCO ANIMAL HEALTH.
1,370 % BRUKER CORP. DL -,01
1,330 % SIMPLY GOOD FOODS B
84,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,770 % USA
  3,900 % Kanada
  1,580 % Großbritannien
  0,700 % Kasse
  0,670 % Niederlande
  0,630 % Irland
  0,530 % Dänemark
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,850 % US Dollar
  3,900 % Kanadische Dollar
  0,570 % Euro
  0,530 % Dänische Kronen
  0,390 % Pfund Sterling
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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